国(guó)内千亿(yì)私募巨头景林资产在美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持(chí)仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时(shí)积(jī)极布局美(měi)股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在(zài)美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的(de)美(měi)股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大(dà)美(měi)股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多(duō)多从(cóng)去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度(dù)获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xi传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思āng)港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公(gōng)司的利(lì)润和现金(jīn)流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在(zài)过去(qù)几个(gè)季(jì)度的财(cái)报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力(lì)，且在持(chí)续(xù)吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会(huì)整体环(huán)境变化等(děng)因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思(zēng)减持(chí)方面(miàn)来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较(jiào)多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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