国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)瑀瑀独行是什么意思？怎么读，瑀瑀独行啥意思新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度(dù)获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股(gǔ瑀瑀独行是什么意思？怎么读，瑀瑀独行啥意思)，期(qī)末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股价今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口(kǒu)碑(bēi)和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金(jīn)流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时(shí)的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素(sù)带(dài)来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从(cóng)年(nián)初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了(le)最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也(yě)比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但总(zǒng)体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的(de)明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林(lín)今年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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