国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的最新持(chí)仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度(dù)末位列景林美股第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。<币值是什么意思，硬币的币值是什么意思/p>

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新(xīn)东(dōng)方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美股第二(èr)大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今(jīn)年一季度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为(wè币值是什么意思，硬币的币值是什么意思i)新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下有足够的(de)安全(quán)边(biān)际。在过去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来(lái)的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低(dī)的(de)218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不(bù)多(duō)，且估(gū)值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万(wàn)股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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