国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度末位列景(jǐng)林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育(yù)行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今(jīn)可能(néng)是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　浴资都包括什么 浴资是门票吗　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度(dù)末跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香港公司的(de)美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)还(hái)加仓了(le)好未来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获(huò)悉了(le)景林资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前(qián)行(xíng)业(yè)政策环(huán)境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然(rán)很深。个(gè)别头部(bù)企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原有的(de)留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；浴资都包括什么 浴资是门票吗同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年(nián)初(chū)以(yǐ)来从(cóng)140美元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了(le)核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来(lái)收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来的(de)市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在(zài)今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景(jǐng)林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看。

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