私募(mù)大佬葛卫东的持股动向(xiàng)，一向(xiàng)备受投资者(zhě)关(guān)注。4月29日(rì)，随着A股上市公司(sī)2022年年报和2023年一季报(bào)披露收官，葛卫东的最新持(chí)股动向清晰地呈现在投(tóu)资者面前。

　　期(qī)货(huò)日报记(jì)者梳理A股(gǔ)上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家(jiā)上市公司前十大流通股东或前十大(dà)股东名(míng)单中现(xiàn)身。与(yǔ)2022年三季(jì)报相比，葛卫东从安恒信息前十大流通股东(dōng)名单中退(tuì)出，减(jiǎn)持了(le)兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐(xié)波(bō)，对科大(dà)讯飞、移远通信的持股(gǔ)保持不自嘲丁元英是谁写的，卜算子《自嘲》全诗(bù)变(biàn)，湘电股份(fèn)是唯一的新进(jìn)股（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截至(zhì)2022年年底，葛(gé)卫东持股(gǔ)市(shì)值(zhí)约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)出现在9家上(shàng)市公司前十大流通股东或前十大股东名(míng)单中。与(yǔ)2022年年报相比，葛卫东(dōng)在短暂退出(chū)后，再(zài)次出现在安恒(héng)信息前十大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)名单中，减持了(le)容百科技(jì)、绿的谐波，对兆易创新、科(kē)大(dà)讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持(chí)“按兵(bīng)不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市(shì)值约57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便(biàn)剔(tī)除(chú)新进股(gǔ)安恒信息(xī)的影(yǐng)响，其持股市值也增加了(le)11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开(kāi)始频频出现(xiàn)在A股上市公司前十大(dà)流(liú)通(tōng)股东或前十大(dà)股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中，参与方式(shì)包括(kuò)定增、二级市场买(mǎi)入等。从持仓风格(gé)上来(lái)看，葛卫东(dōng)偏爱成长股(gǔ)，尤其是科技(jì)股，例如软(ruǎn)件、半导(dǎo)体等(děng)行业(yè)，买入后往往长(zhǎng)期持(chí)有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞(fēi)是葛卫(wèi)东(dōng)的前两大(dà)重仓股，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期(qī)末持股市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了(le)3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增(zēng)加(jiā)10.11亿元。由于一(yī)季度葛卫东(dōng)对(duì)这(zhè)两(liǎng)只股(gǔ)票(piào)的持仓保持不变，市(shì)值的(de)大(dà)增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季度(dù)，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受到市(shì)场追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫东(dōng)便出现(xiàn)在科(kē)大(dà)讯飞前十大股东名单中，到2020年二(èr)季(jì)度(dù)末，持(chí)股(gǔ)数量达5110.17万(wàn)股，创(chuàng)出峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了减持模式，从2020年四(sì)季度至2022年三(sān)季度，在8个季度中，有7个季度进行了减持(chí)操作(zuò)，累计减持(chí)2940.34万股(gǔ)，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯飞股(gǔ)价从(cóng)33元/股一线启(qǐ)动，随后一路(lù)拉(lā)升自嘲丁元英是谁写的，卜算子《自嘲》全诗，累(lèi)计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大(dà)牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月(yuè)4日盘中一度突破70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股的(de)历史(shǐ)新高。

　　作(zuò)为(wèi)第二大(dà)重(zhòng)仓股，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)是(shì)今年一季(jì)度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季(jì)度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽(jǐn)管持股(gǔ)数(shù)量较(jiào)2022年年底保持不(bù)变(biàn)，但得益于今年一季度(dù)股价(jià)暴涨，持(chí)股市值快(kuài)速抬升，共增加(jiā)了(le)6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价(jià)相比，科(kē)大讯飞一季度业绩表(biǎo)现惨淡。一季(jì)报显示，报告期内，科大讯飞(fēi)营业收入28.88亿元(yuán)，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股东的净(jìng)利润与扣除(chú)非经常性损(sǔn)益的净(jìng)利润分别(bié)为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公司业绩下滑(huá)的原因有三方面：第一，由于去年12月(yuè)份和(hé)今(jīn)年1月份特殊的社会经济(jì)客观环境，当期无法(fǎ)推(tuī)进项目进程(chéng)和合同(tóng)签署等工作，随(suí)后又面临春(chūn)节假期，较(jiào)多大项目在一季(jì)度(dù)的签单、实施(shī)、交(jiāo)付、验收等工作进程出现了延迟，影响了收入的实现进度(dù)。第二，公(gōng)司2019年被列(liè)入美(měi)国实(shí)体清(qīng)单，2022年10月(yuè)7日(rì)被(bèi)再次极(jí)限(xiàn)施压，从供应链到相关(guān)的(de)合(hé)同签署(shǔ)需要调整的过程，经过(guò)去年四季度和今年(nián)一季度的努力，主(zhǔ)要调整已基本完成(chéng)。第三，面对认知(zhī)智能技术阶跃带来的重大机遇，公(gōng)司依托认知智(zhì)能全国(guó)重(zhòng)点实验(yàn)室的(de)长期积累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智能大模型专(zhuān)项攻(gōng)关(guān)”，将于(yú)2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞星火(huǒ)大模型(xíng)，攻关项(xiàng)目的新增投入一定程度上影响了当期利(lì)润。

　　虽然一季度业绩(jì)下滑，但对(duì)于未来，科大讯飞(fēi)并不悲观。科(kē)大讯(xùn)飞认为，基于公司在国(guó)产(chǎn)替代和业务开拓(tuò)上的进(jìn)展(zhǎn)，预计从二季度开始将实(shí)现(xiàn)收入和毛利(lì)正向增长，并有信心实现全(quán)年(nián)高质量(liàng)增(zēng)长的目(mù)标。

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是葛卫东第(dì)一大重仓股，也是其(qí)长期持(chí)有(yǒu)的股票(piào)之一，早(zǎo)在2018年二(èr)季度(dù)便开始布局。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年年底(dǐ)没有变化(huà)。不过，从(cóng)2021年三季(jì)度至2022年四季(jì)度，葛卫东连续6个季(jì)度(dù)减(jiǎn)持兆易(yì)创新，减(jiǎn)持(chí)数量分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股，合计(jì)减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表现上，在去(qù)年10月底下探(tàn)两年低位77.50元/股后(hòu)，兆易创(chuàng)新股价逐(zhú)渐(jiàn)走出低谷，开(kāi)启阶段性涨势，今年4月(yuè)初(chū)一度触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四季度和今年一季度，兆易创新股(gǔ)价(jià)分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股价大涨，但(dàn)业绩(jì)也(yě)下(xià)滑明显。一(yī)季报(bào)显示，今年(nián)一(yī)季度，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)营业收入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利(lì)润(rùn)1.50亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收(shōu)入(rù)的下(xià)滑(huá)，兆易创(chuàng)新称(chēng)，芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求下(xià)降，本季度营业收入同比减少(shǎo)8.88亿(yì)元。其中存储芯片业务(wù)收入同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器业务(wù)收(shōu)入同比(bǐ)减少3.56亿元，传(chuán)感器业(yè)务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下(xià)滑，兆易创新解释称(chēng)，主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利(lì)润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每只股票(piào)上都能精准出击(jī)、一击制胜(shèng)，甚至在部(bù)分股票上被套(tào)牢。以新能源概念(niàn)股(gǔ)容百(bǎi)科(kē)技为例(lì)，葛卫东在2022年(nián)三季(jì)度建仓(cāng)464.42万股后，容(róng)百科技股(gǔ)价却一路走(zǒu)低，去年四季度和今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)分别下跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进(jìn)入(rù)4月份，容百科技股价仍未摆(bǎi)脱(tuō)低迷态势，4月25日(rì)盘中最低(dī)触(chù)及60.91元/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴(bàn)随股价(jià)的(de)下行和浮(fú)亏(kuī)的增加，葛(gé)卫(wèi)东也在去年四(sì)季度和今年一季度分别减持容百(bǎi)科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持股市(shì)值为2.65亿(yì)元，在半年(nián)内缩水超30％。

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