大家好，简单(dān)看(kàn)一个基金(jīn)经(jīng)理，把新能源全部(bù)砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末，市场(chǎng)都在讨论一(yī)个基金经理，海富(fù)通的吕越超老师。

　　从其管理的海富通股票(piào)混合来看，截至去年(nián)年底，持仓基本为新能源板块股票。40kg是多少斤

　　结果到(dào)了(le)今(jīn)年一季度末，已(yǐ)经基本清仓了(le)新能源，梭哈(hā)AI板块。

　　除了海富通股票(piào)混合外，其(qí)他(tā)三只产品(pǐn)也基(jī)本重仓(cāng)了AI板块。

　　吕(lǚ)越(yuè)超在一(yī)季报称，在(zài)一季度的操作中，本基金总体把握(wò)住了(le)市场的(de)节奏变(biàn)化和结构转换，降低了新能 源板块的配置权重(zhòng)，较好地把握了 TMT 板块的投资机会(huì)，组合调整取(qǔ)得了明显的超额收益(yì)。

　　另外，他称(chēng)，中国特色(sè)估值体系所代表的传统实体行(xíng)业正在被市场一部分“聪明(míng)钱”定价，后续可能成为(wèi)市场最(zuì)有持续性的一条结构主线。

　　数据显示，海富通股票混合今年以来涨了14％，其他三只产品今(jīn)年以来(lái)均取得正收益。

　　至于Ai板块(kuài)后市怎(zěn)么走？

　　中信证券(quàn)认为，AI主(zhǔ)题板(bǎn)块在短期高度依赖交(jiāo)易，阶段性失去(qù)靠配置(zhì)获取超额回报的特(tè)征。TMT板块成交(jiāo)占全市场(chǎng)比重超40％40kg是多少斤的天数已累计达到22天，上一次出(chū)现(xiàn)持续成交(jiāo)占比超过40％的板块是2021年(nián)7月底的电力设(shè)备及新(xīn)能源，持续约28个(gè)交易日(rì)，在此期间新能源ETF累计收益率(lǜ)仅有2.5％，期(qī)间(jiān)最高(gāo)累计回报率(lǜ)为+8.8％，最低累(lèi)计回报率为(wèi)-4.8％。近(jìn)期(qī)TMT板块也呈现出类似(shì)特征(zhēng)，尽管热闹，但不(bù)赚(zhuàn)钱。过(guò)去(qù)两周(zhōu)，科创芯(xīn)片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次(cì)、6次和(hé)5次单日涨幅超(chāo)过2％的(de)行情(qíng)，最大单日(rì)涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌(diē)幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他AI相关主题ETF在(zài)内，平均(jūn)跌幅达到(dào)-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总市值反(fǎn)而(ér)减少了6717亿元，较(jiào)4月第(dì)一周降(jiàng)低约(yuē)5.4％，是典(diǎn)型的减(jiǎn)量(liàng)博弈。

　　而招商证券认(rèn)为，TMT大(dà)年通常分为“春(chūn)季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势(shì)”“获(huò)利了结(jié)”四波行情，春季躁动后(hòu)往往会有一波明显的调整，时间在1-2个(gè)月，幅(fú)度在20％左右。面对这种(zhǒng)调整，逢低加仓是最(zuì)佳策略，因为(wèi)往往后续盛(shèng)夏攻势(shì)大概率创新高。如(rú)果(guǒ)今年在业绩披(pī)露期结(jié)束后，随着AI+/数字(zì)经济/自主(zhǔ)可控等大产业(yè)趋势以政府(fǔ)支持(chí)力度进一步加大(dà)、资(zī)本开支(zhī)增加(jiā)、订单增加(jiā)和产品销量业绩的改善逐渐被市场所确定，则TMT将会(huì)重回上(shàng)行趋势，进入盛(shèng)夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等(děng)板(bǎn)块或阶段性见顶，指数上半(bàn)年阶段性顶部(bù)亦或基本形成本(běn)轮(lún)调整标志着(zhe)AI等高位板(bǎn)块(kuài)或(huò)阶段性见(jiàn)顶，指数上半年阶段性(xìng)顶(dǐng)部亦(yì)或(huò)基(jī)本(běn)形成。本次大幅调整主要还是因为在AI相关板块市场情绪(xù)处于极值的(de)情况下，叠加(jiā)上述基本面(miàn)风险因素逐步发酵，市(shì)场内生(shēng)调整需求出现集中释放。就资本(běn)市场而言，或代(dài)表本轮(lún)AI+难以(yǐ)复(fù)制2013-2015年互联(lián)网+模式。

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