国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极(jí)布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续(xù)多(duō)个(gè)季(jì)度(dù)对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一元电荷e等于多少？季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方(fāng)今(jīn)年(nián)1月(yuè)从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变元电荷e等于多少？(biàn)化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最重(zhòng)要的(de)技(jì)术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一(yī)些真正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办(bàn)公(gōng)元电荷e等于多少？软件带(dài)来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司在美(měi)股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了(le)美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了(le)脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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