国(guó)内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好 HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列(liè)景林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为(wèi)第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计(jì)持仓市(shì)值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美股的(de)前十大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育(yù)股

　　新(xīn)东(dōng)方在今(jīn)年一季度末(mò)跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司(sī)的(de)美股第二(èr)大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年(nián)以来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年(nián)初(chū)一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)表示，凭(píng)借(jiè)多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依(yī)然(rán)很(hěn)深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时(shí)的(de)估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的(de)财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核(hé)心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的(de)基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环(huá指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好n)境变化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最(zuì)低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现(xiàn)也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能(néng)是景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来(lái)收益(yì)的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实(shí)质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在(zài)今(jīn)年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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