国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了(le)！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季(jì)度(dù)末位列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市(shì)值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十(shí)大(dà)重仓股分别(bié)是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的(de)第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一12是什么意思季度减持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前(qián)连(lián)续(xù)多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等(děng)业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等(děng)新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过去几个(gè)季度的(de)财报(bào)中，可以(yǐ)看到(dào)相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续(xù)密(mì)切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加(j12是什么意思iā)仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景(jǐng)林今年(nián)一季度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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