金融界5月5日消息(xī) 央行、香(xiāng)港证券及期货事务(wù)监(jiān)察委员(yuán)会(huì)、香港金融(róng)管理(lǐ)局即将正(zhèng)式启动(dòng)香(xiāng)港与(yǔ)内地利率互(hù)换市场互联(lián)互(hù)通合作(zuò)。北向(xiàng)互换通下的交易将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启(qǐ)动。初期，全部境(jìng)外投资者通过北向互换通开展利率互换交易(yì)在轧(yà)差后(hòu)的名义(yì)本(běn)金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续(xù)可根(gēn)据市(shì)场情况适时调(diào)整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民银行、香港证券(quàn)及(jí)期货事务(wù)监(jiān)察委员会、香(xiāng)港(gǎng)金融(róng)管理局即将(jiāng)正式启动香港与内(nèi)地(dì)利(lì)率互换市场互联互(hù)通合作

　　为(wèi)促进内地与(yǔ)香港金(jīn)融(róng)衍生品(pǐn)市场的协同发展，构建高(gāo)水平金融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国人民银(yín)行（以下(xià)简(jiǎn)称人民(mín)银行）、香(xiāng)港证(zhèng)券及期(qī)货事务监察委员会（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港证监会）、香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)融管理局（以下简称香港金管(guǎn)局）发布(bù)联合公告，同意中国(guó)外汇交易(yì)中心（全国银行间同(tóng)业拆借中心）（以下(xià)简(jiǎn)称外汇交易(yì)中(zhōng)心(xīn)）、银行间市场清算所股份有(yǒu)限(xiàn)公司（以下简称上海清算(suàn)所）和(hé)香港场(chǎng)外结算(suàn)有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称场外结(jié)算公司）开展香港与内地(dì)利率互(hù)换市场互联互通合(hé)作(zuò)（以下简称“互换(huàn)通”），初期(qī)先行(xíng)开通(tōng)“北向互换通”，香港及其他国家(jiā)和地区的境外投资者(zhě)可通过两地基础设(shè)施互联互(hù)通参与内(nèi)地银行(xíng)间金融(róng)衍生品(pǐn)市场。自(zì)联合公告发布以(yǐ)来，“互换通”的各项(xiàng)准备工作进(jìn)展顺利，“北向互换通”下的(de)交(jiāo)易将(jiāng)于2023年(nián)5月(yuè)15日启(qǐ)动。为便于“北向(xiàng)互换(huàn)通”的顺利推出，现就(jiù)有关(guān)事宜说明(míng)如下：

　　一(yī)、“北向互(hù)换通”的(de)相关交(jiāo)易及结(jié)算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北(běi)向互换(huàn)通”初(chū)期可交易品(pǐn)种为利率互换产(chǎn)品，报价、交易(yì)及结算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参(cān)与“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”的境内投资者（即互换通报价(jià)商）需与外汇交易中(zhōng)心签署报价商协议，并(bìng)为上海清算所利率互(hù)换集(jí)中清算业务的(de)清算会员或该(gāi)类会员的清(qīng)算客(kè)户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境外投资者为(wèi)符合(hé)人民银(yín)行要求并完成内地银行(xíng)间债券市场准入(rù)备案的境外机构投资者，并经(jīng)外汇交易中心开通(tōng)“北向互换通”交易权(quán)限。拟申请开通(tōng)“北向互换通”交易权限的境外投资者(zhě)需同时申请成为场外结算公司的清算会员或该(gāi)类会员的清(qīng)算客户。

　　（三）交易及结(jié)算(suàn)：

　　1.交易(yì)安排：外汇交(jiāo)易中心(xīn)与人民银行认可(kě)的境外电子交易平(píng)台互联提(tí)供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排(pái)：上海清(qīng)算所和场外结算公司建立(lì)中央对手方清算机构互(hù)联互(hù)通，共同向境内外投(tóu)资者提供(gōng)清算、结(jié)算(suàn)服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额(é)度：初期，全部境外投资者通过“北向互换通”开展利(lì)率(lǜ)互换(huàn)交易在轧差(chà)后的名义本金(jīn)净额(é)每日不超过人民(mín)币200亿元，后续(xù)可根据市场情况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额度(dù)：上(shàng)海清算(suàn)所(suǒ)与场外结算公司针(zhēn)对双方清算所之间(jiān)的风(fēng)险敞口建立“互换(huàn)通”资源提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好(yuán)池。初期(qī)，上海清算所与场外结算公司之(zhī)间(jiān)净(jìng)头(tóu)寸对(duì)应的“互换通”资源(yuán)池风险(xiǎn)敞口设定上限不超过(guò)人民币40亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　二、人(rén)民银(yín)行、香港证监会(huì)和香港金管(guǎn)局(jú)已就“互(hù)换通”涉及的跨(kuà)境监管合(hé)作原则和具体安排达(dá)成共识，并签署了《关于内地-香港债(zhài)券及衍生品市场(chǎng)相关事宜(yí)的(de)谅解备忘(wàng)录》。备忘录健全了两(liǎng)地监管机构在(zài)债券(quàn)及衍生品市场方面的监(jiān)管合作安排(pái)和联络协商机制，共同(tóng)维护“互换通”的(de)正常运行、金融市场稳定(dìng)和公平交易秩(zhì)序。

　　三、外(wài)汇交易(yì)中心、上海清算所和场(chǎng)外结算公司应当依法履(lǚ)行“互(hù)换通”下的(de)各项职(zhí)责，组织(zhī)市场各方有序开展“北向互(hù)换(huàn)通”业务。清算会(huì)员应(yīng)当(dāng)遵(zūn)守相关(guān)监(jiān)管(guǎn)规定及(jí)业务规则，加强内部(bù)控(kòng)制，防范和控制(zhì)风险，做好投资者教(jiào)育和服务(wù)，切实维护投资者合法(fǎ)权益。投资者应当充分了解(jiě)两地市场法律法规、业(yè)务规则和实践操作(zuò)的差异，评估和控制风险(xiǎn)，理性(xìng)开展相关投资。

　　市场各方(fāng)应(yīng)进一步(bù)做(zuò)好(hǎo)准备工作，确(què)保“北向互换通”顺利启动(dòng)。有兴趣参与“北(běi)向互换通(tōng)”的提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好(de)投资者(zhě)可联系外(wài)汇交易(yì)中心、上海清算所(suǒ)、场外(wài)结算公司为(wèi)参与做准备(bèi)。

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