国内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景林美股第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好(hǎo)教育(yù)行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持(chí)仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然(rán)是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来(lái)的(de)股价今年以来(lái)走势也比较波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行(xíng)业(yè)的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的(de)用户(hù)对(duì)“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林(lí我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词n)资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领(lǐng)域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成(chéng)为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个季度的(de)财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年(nián)初(chū)以来(lái)从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉的观点(diǎn)，可能(néng)是(shì)景(jǐng)林布(bù)局(jú)这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来(lái)无(wú)限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了(le)核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软件带来实(shí)质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营收(shōu)与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词