私募大佬葛(gé)卫东(dōng)的持股动向，一(yī)向备(bèi)受(shòu)投资(zī)者(zhě)关(guān)注。4月29日，随着(zhe)A股(gǔ)上市公司2022年(nián)年报和(hé)2023年一季报披露(lù)收官，葛卫(wèi)东的最(zuì)新持(chí)股动向清晰地呈现在投资者(zhě)面前。

　　期货日报(bào)记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫(wèi)东在8家上市(shì)公司前十大流通(tōng)股东或前十大股东名单(dān)中现身。与2022年三季报相(xiāng)比，葛卫东从安恒信(xìn)息前十(shí)大流通股(gǔ)东名单中退出(chū)，减持了兆易创新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容百科技(jì)、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘(xiāng)电股份是唯一(yī)的新(xīn)进股（2022年11月通过(guò)定增(zēng)入股(gǔ)）。截(jié)至(zhì)2022年年底，葛卫东(dōng)持(chí)股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一(yī)季报(bào)显(xiǎn)示，葛卫东(dōng)出现在9家上市公(gōng)司(sī)前十(shí)大流通股(gǔ)东或前十大股东名单(dān)中。与(yǔ)2022年年报(bào)相比，葛(gé)卫东(dōng)在(zài)短暂退(tuì)出后，再次(cì)出现在安恒信息前(qián)十大(dà)流通股东名单中，减持(chí)了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝特(tè)瑞、湘电股份(fèn)、移远通信的持股(gǔ)保(bǎo)持“按(àn)兵不动”。截至(zhì)2023年(nián)3月(yuè)底(dǐ)，葛卫(wèi)东(dōng)持股市(shì)值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即(jí)便剔除新进股(gǔ)安恒信息的影响，其持(chí)股市值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛(gé)卫(wèi)东开始(shǐ)频频出现在A股上市公司(sī)前(qiá熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了n)十大流(liú)通股东或前十大股东名单中(zhōng)，参与(yǔ)方式包括(kuò)定增、二级市场买入等。从持仓风格上(shàng)来(lái)看(kàn)，葛(gé)卫(wèi)东偏爱成(chéng)长股，尤其是科技(jì)股，例如软(ruǎn)件、半导体等行(xíng)业(yè)，买入后(hòu)往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新(xīn)和科大(dà)讯飞是(shì)葛卫东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股(gǔ)市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)分别增(zēng)加了3.41亿元(yuán)和(hé)6.70熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了亿(yì)元，浮(fú)盈合计增(zēng)加(jiā)10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫东(dōng)对这两(liǎng)只股票的持仓(cāng)保持不变(biàn)，市值(zhí)的大增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一(yī)季度(dù)，ChatGPT火爆(bào)出圈(quān)，AI概念股受到市场(chǎng)追捧(pěng)。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年四季度，葛卫东便出(chū)现在科大讯飞前十大(dà)股东名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持(chí)股数量(liàng)达5110.17万股，创出峰值，持(chí)股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了(le)减持(chí)模式，从(cóng)2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有(yǒu)7个季度进行(xíng)了减持操(cāo)作(zuò)，累计减持2940.34万股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞股价从33元/股(gǔ)一线启动(dòng)，随后一路拉升，累计涨幅(fú)高(gāo)达(dá)93.97％，成为炙手可(kě)热的大牛股。4月初，科(kē)大(dà)讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度(dù)突破70元(yuán)/股关(guān)口(kǒu)，触及70.10元/股(gǔ)的历史(shǐ)新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓(cāng)股，科(kē)大讯飞(fēi)是今年一季度(dù)葛卫东(dōng)持(chí)股(gǔ)市值大涨的最大“功臣(chén)”。截至(zhì)今年一季(jì)度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科大讯飞股票，尽(jǐn)管持股数量较2022年年(nián)底保持不变，但(dàn)得益于(yú)今年一季度(dù)股价(jià)暴涨，持股(gǔ)市值快速(sù)抬升，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年(nián)年底接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙(biāo)的股价相比，科大讯飞一季度业(yè)绩表现惨淡。一季报显示，报告期内(nèi)，科(kē)大(dà)讯飞营业收入28.88亿元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归(guī)属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的净利润(rùn)与扣(kòu)除(chú)非经(jīng)常性损益的净利润分(fēn)别(bié)为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯(xùn)飞解释(shì)称，公(gōng)司业绩下滑的原因有三(sān)方面：第(dì)一，由于(yú)去年(nián)12月份(fèn)和今年(nián)1月份特殊的社会经济客观环境，当期无法推(tuī)进(jìn)项目(mù)进程和合同签署(shǔ)等工作，随后又面临(lín)春节假(jiǎ)期，较多大项目(mù)在一季(jì)度的(de)签(qiān)单、实施、交付(fù)、验收(shōu)等(děng)工作(zuò)进程出现(xiàn)了延迟，影响(xiǎng)了(le)收入的实现(xiàn)进度。第二，公(gōng)司2019年被列入(rù)美(měi)国实(shí)体清单，2022年(nián)10月(yuè)7日被再(zài)次极(jí)限施压，从供(gōng)应链到相关的合同签署(shǔ)需要调整的(de)过(guò)程(chéng)，经过(guò)去(qù)年四季(jì)度(dù)和今年一季度(dù)的努力，主要调整已基本(běn)完(wán)成(chéng)。第三，面对认知智能技术阶跃带(dài)来的重大机遇，公司(sī)依(yī)托(tuō)认(rèn)知智能全国重(zhòng)点实验(yàn)室的长期积累，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认知智能大模型(xíng)专项(xiàng)攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发(fā)布讯飞星火(huǒ)大模型，攻关项目的新(xīn)增投入一定程(chéng)度上(shàng)影响了(le)当期利(lì)润。

　　虽然一季度业绩下滑，但(dàn)对于未来，科大讯飞(fēi)并不悲观。科(kē)大讯(xùn)飞认为，基于(yú)公司在国产替代(dài)和业(yè)务开拓上的进展，预计从二季度开始(shǐ)将实(shí)现(xiàn)收入和(hé)毛利正向(xiàng)增(zēng)长，并有信(xìn)心实现(xiàn)全年(nián)高质量增长(zhǎng)的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其长期持有(yǒu)的(de)股票(piào)之一(yī)，早在2018年二季度便开始布局。截至今年一季度(dù)末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)1749.45万股兆易(yì)创(chuàng)新股(gǔ)票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季度至(zhì)2022年四季度，葛卫东连续6个(gè)季度减持兆(zhào)易创(chuàng)新，减持数量分别为382.64万(wàn)股(gǔ)、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在(zài)去年(nián)10月底下(xià)探两年低位77.50元(yuán)/股(gǔ)后，兆易创新(xīn)股价(jià)逐(zhú)渐(jiàn)走出低谷，开启阶段(duàn)性(xìng)涨势，今(jīn)年(nián)4月初(chū)一度(dù)触(chù)及(jí)9个月高位143.33元/股。去年四(sì)季度和(hé)今(jīn)年一季度，兆易创(chuàng)新(xīn)股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似，虽然(rán)一季度兆易创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明(míng)显。一季报(bào)显(xiǎn)示，今年一(yī)季度，兆(zhào)易(yì)创新营业(yè)收入13.41亿元，同(tóng)比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下滑，兆易创新称，芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求下降，本季度营业(yè)收入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其中存(cún)储芯(xīn)片业(yè)务收入(rù)同比减少(shǎo)4.61亿元(yuán)，微(wēi)控制(zhì)器业务收入同比减(jiǎn)少(shǎo)3.56亿元，传感器(qì)业(yè)务收入同比减(jiǎn)少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下(xià)滑(huá)，兆易创新解(jiě)释称，主要(yào)原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在(zài)每只股票上都能精准出(chū)击、一击制胜(shèng)，甚至(zhì)在(zài)部(bù)分(fēn)股(gǔ)票上被套牢。以新(xīn)能源概念(niàn)股容百科技(jì)为例，葛卫(wèi)东在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万(wàn)股后，容百科技股价却一(yī)路走低，去年(nián)四季(jì)度(dù)和今(jīn)年(nián)一季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科(kē)技(jì)股(gǔ)价仍(réng)未摆脱低迷态势，4月25日(rì)盘(pán)中最低触及(jí)60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随(suí)股价的下行和浮亏的(de)增加(jiā)，葛(gé)卫(wèi)东也(yě)在去年四季度和今年一季度分别减持容百科技(jì)61.19万股和16万(wàn)股，共减持77.19万股，截至一(yī)季度末，持股市值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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