近期市场风向(xiàng)变动，北向资金调仓(cāng)换(huàn)股(gǔ)，外资基金一般暧昧期多久确立关系，男人暧昧久了会不会动真心(jīn)也纷(fēn)纷行动。记者梳理发现(xiàn)，欧洲巨(jù)头施罗(luó)德旗下三只旗(qí)舰基金(jīn)同时大手笔加仓(cāng)“宁(níng)王”。3月底(dǐ)以(yǐ)来，宁(níng)王股价震(zhèn)荡上(shàng)行(xíng)，虽较高点仍有距离，但部分(fēn)资金开始行动(dòng)。透露(lù)什(shén)么信号？我(wǒ)们一(yī)起来(lái)看看。

　　欧洲巨(jù)头旗下三大基金同时(shí)行动(dòng)

　　施罗(luó)德旗下“施(shī)罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，基金前十大(dà)重仓股为中(zhōng)国平安(ān)、招商银行、紫金矿业(yè)、宁德时代、贵州茅台、万华化(huà)学(xué)、鼎龙(lóng)股份、芒果超媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德(dé)时代80％。

　　无独有偶，施(shī)罗德旗(qí)舰(jiàn)基(jī)金(jīn)“施罗德国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，台积电、腾讯(xùn)控股、阿(ā)里(lǐ)巴巴、AIA、美(měi)团、紫金(jīn)矿业、港(gǎng)交所(suǒ)、银河(hé)娱乐、宁德时代(dài)、隆基绿能。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股3.42％，减持(chí)紫金矿业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月(yuè)，施罗德(dé)旗下另(lìng)一只旗舰基金也加(jiā)仓宁德(dé一般暧昧期多久确立关系，男人暧昧久了会不会动真心)时代80％。“施罗德国际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最(zuì)新规(guī)模14.23亿美(měi)元。

　　截至4月底(dǐ)，基(jī)金前(qián)十大重仓股(gǔ)为腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁(níng)德(dé)时(shí)代、隆基绿能(néng)、蒙牛乳业(yè)、银河娱(yú)乐、紫金矿业、贵州茅(máo)台、深圳国际。4月(yuè)，基(jī)金减持腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持(chí)紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国新能源车(chē)产业链(liàn)

　　同(tóng)一(yī)家机构(gòu)旗下三大(dà)旗(qí)舰(jiàn)基(jī)金同时加仓80％，究(jiū)竟怎么回(huí)事(shì)？

　　资(zī)料(liào)显示(shì)，这三只基金中，施罗德国(guó)际精(jīng)选基金中国(guó)A由(yóu)Jack Lee管理；施罗德国(guó)际精(jīng)选基(jī)金大中(zhōng)华(huá)和施罗(luó)德国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料中并未解释为(wèi)何基金在4月大(dà)手笔加仓宁德时代。不过，记者梳理发(fā)现，施罗德对中(zhōng)国新能源车产(chǎn)业链的看重是一以贯之的。

　　例如，基(jī)金经理Jack Lee在一份研(yán)究日志(zhì)中(zhōng)解释道：长期来看(kàn)，关注三(sān)大主题。一是电动车供应链；二是(shì)技术自主可控；三是医疗健(jiàn)康基础设施。

　　为何看好电(diàn)动(dòng)车产业(yè)链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影响日(rì)益显(xiǎn)现，全球各国的脱碳行(xíng)动变得越(yuè)来越重要(yào)。转向电动汽(qì)车（EV）是“脱(tuō)碳(tàn)”行动的一个方面。中国在这方(fāng)面为投资者(zhě)提供了(le)重要的机会。中国(guó)在电(diàn)动汽车价值链的(de)供应方面是(shì)全球的领导者，同(tóng)时中国(guó)对成(chéng)品车辆的需求方面也(yě)占据重(zhòng)要(yào)地位。可能(néng)很多(duō)人(rén)不知(zhī)道的是，全球(qiú)2022年销售的所有电动汽车中，57％是(shì)在中国销售的。

　　整(zhěng)车制造之外(wài)，中国也是全球(qiú)电(diàn)动车(chē)基础设施最完善的(de)国家(jiā)之一。以充电(diàn)桩为例，中国平均一个公(gōng)共充(chōng)电桩对应7辆(liàng)车，欧洲是(shì)16、美国是(shì)16、印度是25、巴(bā)西是28。来源：施罗(luó)德官(guān)网。

　　在电动(dòng)汽车供应链中，有许多公司正在在各自的领域中(zhōng)建立主导地位，以某智(zhì)能组件为例，它(tā)是电动汽车中用于电池和电机(jī)温(wēn)控的关键组件的生产商。该(gāi)公司在空调(diào)阀行业全球市场占有(yǒu)约60％的份(fèn)额，并(bìng)在电动汽(qì)车阀门行业拥(yōng)有超过90％的市场份额。客户包(bāo)括特(tè)斯拉(lā)等(děng)全球(qiú)电动汽车专(zhuān)家以及福特(tè)、宝马(mǎ)等原始设备制造商（OEMs）。随着电动(dòng)汽车在(zài)全球范围内继续(xù)占据(jù)市(shì)场份(fèn)额——在法规的支持(chí)下，该(gāi)公司(sī)的增长潜力是可预见的。

　　事实上，施(shī)罗(luó)德也并非(fēi)孤(gū)例(lì)。

　　另一欧洲(zhōu)巨头安联(lián)投资旗舰基金安联神州(zhōu)A股基(jī)金也在3月大手笔加仓宁德(dé)时(shí)代。

　　这只基金最新规模47亿美元，截(jié)至3月底(dǐ)，基金前十大重仓股为贵州茅台、中信证券(quàn)、宁德时(shí)代、中国中免、东方财富、美的集团、迈瑞医疗、安(ān)井(jǐng)食品、锦(jǐn)江(jiāng)集(jí)团、中国平安(ān)。

　　3月，基金对(duì)前十(shí)大重仓股逐一(yī)加仓，其中加(jiā)仓幅度最大(dà)的就(jiù)是宁德(dé)时代，加仓(cāng)幅(fú)度高达22.17％。此外，基(jī)金对中(zhōng)国中免(miǎn)加仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前(qián)十大重仓股中其余(yú)公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市(shì)场份额超40％

　　中汽协（中国汽车工业协会）近日发(fā)布(bù)的数据显示，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新(xīn)增(zēng)6.7万台公共(gòng)充(chōng)电桩(zhuāng)，同(tóng)比增(zēng)长52.0％，桩车(chē)增量(liàng)比为1：2.5。

　　动力电池行(xíng)业集中度(dù)方(fāng)面，今(jīn)年4月，尽管(guǎn)我国新能源汽车(chē)市场共计36家动力电池企业实现装车配套(tào)，较去(qù)年同期增加2家。但是(shì)排名前3家(jiā)、前5家、前10家动(dòng)力(lì)电池企业动力电(diàn)池装车(chē)量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量(liàng)比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集(jí)中度依旧较高。

　　企业(yè)排名来看，根(gēn)据(jù)中国汽车动(dòng)力电(diàn)池产业(yè)创新联盟(méng)数(shù)据显示，今年4月，宁德时代以40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中创新(xīn)航、亿纬(wěi)锂(lǐ)能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新(xīn)能源、蜂(fēng)巢能源、孚能科技(jì)、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行业的龙头企业(yè)，宁德(dé)时代于(yú)2023年一季度实现营业(yè)收(shōu)入890.38亿元，同比增(zēng)长82.91％；实(shí)现净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单(dān)季利(lì)润增速(sù)创历史新高。

　　北向资金调仓换股，“宁王”重受(shòu)青睐

　　或许是(shì)基(jī)于优(yōu)异的业绩，来自Wind的(de)数据显示(shì)，截至5月(yuè)14日，最近7天北(běi)向资金净流入宁德时(shí)代15.75亿元，位居(jū)北(běi)向净流入榜首(shǒu)。北向资金(jīn)净流(liú)入较多的其(qí)它个(gè)股还包括(kuò)宁(níng)德时代(dài)、工业富联、贵州茅(máo)台、工商银行、北方华(huá)创、兴业(yè)银行、紫金矿(kuàng)业(yè)、建设银行、比亚(yà)迪、中国石化。北向资金(jīn)净流(liú)出较多的(de)个股包括格力电(diàn)器、中国(guó)建筑、东(dōng)方财富、中国中免、阳(yáng)光电源(yuán)、中兴通讯、科大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞(ruì)医药。

　　看好的“宁王”的(de)外资还包(bāo)括“柏基”。超长线投(tóu)资(zī)者(zhě)“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德时(shí)代。

　　柏基(jī)在谈及为何持有宁(níng)德时代时，写道：宁德时代所处的位置是令人(rén)羡慕(mù)的。它背(bèi)后有两大增(zēng)长(zhǎng)机遇一是电动车二是储(chǔ)能；CATL聪(cōng)明地(dì)选择聚(jù)焦磷酸(suān)铁锂电池，这方(fāng)面它的市场份额是领先的。此外，磷酸(suān)铁锂电池(chí)因(yīn)为安全性、生命周期和不含(hán)钴等(děng)特征而受到欢迎；动力电池的(de)企业发展与(yǔ)政(zhèng)府的脱碳计(jì)划是一(yī)致的。CATL的(de)领(lǐng)导(dǎo)者也(yě)非(fēi)常(cháng)有远见(jiàn)。

　　柏基同时也解释了：他们如何通过(guò) “柏基十问”来考察宁德时代(dài)的。

　　不(bù)过，柏基也表示，如同(tóng)所有的投资者，他们的判断也可能是错的。例如(rú)，若(ruò)未来(lái)新的电池技术出现，宁德(dé)时代的(de)竞争优势(shì)不复。随着电池成本下降，宁德时代若不(bù)能(néng)保持利(lì)润率。宁德时代(dài)和电动车厂商(shāng)的(de)关系若不(bù)能维系。这些因素(sù)都(dōu)会影响柏基对于宁德时代的判断。

　　但(dàn)并非所有的外资都在加仓宁德(dé)时代。4月另一(yī)欧洲巨头安本(běn)投(tóu)资旗(qí)舰中国基金“安本(běn)标准(zhǔn)SICAV I-中国A股可持续股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时代0.04％。基金(jīn)最新规模(mó)35.62亿(yì)美(měi)元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基金持有的前十大重仓股为贵州茅台、宁德时代、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测检测、招商银行、美的集团、广联达、宁波银行(xíng)。

　　摩根大通加(jiā)仓泸州老窖

　　宁德时代之(zhī)外(wài)，互联网或者食(shí)品饮料也颇受(shòu)关注。

　　例如，摩(mó)根大通旗(qí)舰基金“摩(mó)根(gēn)基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿(yì)元人(rén)民币，截至2023年(nián)一(yī)季度(dù)末，基金(jīn)前十大(dà)重仓股为贵(guì)州茅(máo)台、金(jīn)山软件、中国平安、招(zhāo)商银行、万华(huá)化(huà)学、恒生(shēng)金融、泸(lú)州老窖、迈瑞(ruì)医疗、京东方。3月基金加仓(cāng)幅度最大的为泸州(zhōu)老(lǎo)窖，加仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银(yín)（卢森堡）股(gǔ)票基(jī)金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规(guī)模(mó)47.83亿美元。截(jié)至(zhì)2023年(nián) 3月底，基金(jīn)前十大重仓股为腾讯控(kòng)股、贵州茅台、网(wǎng)易、阿里巴巴(bā)、中国平安、招商(shāng)银行、石药集团、AIA、平安银行、美团(tuán)。3月(yuè)，基金加仓(cāng)阿(ā)里巴(bā)巴11.66％。

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