国内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司猛(měng)加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来等(děng)；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位列景林(lín)美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极(jí)布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及(jí)产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西看，其(qí)前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名持仓市(shì)值(zhí)都超(chāo)过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大(dà)，景(jǐng)林(lín)在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的(de)股价(jià)今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合(hé)能(néng)力等。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离(lí)开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存(cún)量(liàng)公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务(wù)成为(wèi)新的增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当(dāng)时(shí)的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的(de)财报(bào)中，可以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中(zhōng)保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因(yīn)素(sù)带(dài)来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经(jīng)不便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握(wò)了(le)核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企(qǐ)业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市(shì)公司的(de)股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源(yuán)车(chē)龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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