新东方在今年(nián)一(yī)季度末跃升为景林香港(gǎng)公司(sī)的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，一季度(dù)整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以来(lái)走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行(xíng)业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业(yè)务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值(zhí)下有足(zú)够(gòu)的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季度(dù)的(de)财报(bào)中，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另(lìng)外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要(yào)留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初以来从1夷洲今是何地，夷洲是哪里40美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不(bù)错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的(de)技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定(dìng)风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来(lái)实(shí)质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团(tuán)等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景(jǐng)林今(jīn)年一季(jì)度(dù)末的(de)美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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