近日，广发、招(zhāo)商、汇(huì)添富3家基(jī)金公司旗下的中证国新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF同时(shí)公(gōng)告，基金将于5月15日至19日正式发售，募(mù)集规模上限均为20亿元，合计募集上限为60亿元。目(mù)前，作为时下热门主线的中(zhōng)特估行情持续发酵，市场也预期此次(cì)央企(qǐ)主(zhǔ)题的ETF发售或将从情绪面和资金面助推中特估。

　　国企年(nián)内(nèi)涨幅居(jū)前，领涨板块方向一览

　　复盘今年以来行情，中(zhōng)特估行情带动央国企上市公司价值(zhí)重估，同时，其也催化多个(gè)相(xiāng)关(guān)板(bǎn)块和(hé)个股迎来(lái)上(shàng)涨行情。截至5月12日收盘，不计(jì)算年内上市新股，A股整体平(píng)均(jūn)上涨近(jìn)6.16％，中(zhōng)位数涨幅近2.39％，而国有企业个(gè)股平均(jūn)上涨近9.61％（中位数涨幅(fú)近(jìn)5.45％），非国有企业个股平(píng)均涨(zhǎng)幅则(zé)近(jìn)4.83％（中位数(shù)涨(zhǎng)幅近(jìn)1.27％），其中(zhōng)，外资及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看(kàn)，年内涨幅居前(qián)的(de)国(guó)企股中，传(chuán)媒、计算机、通信、家用电器(qì)、建筑装(zhuāng)饰(shì)板块(kuài)个股均(jūn)值(zhí)涨幅相对居前，而基础化工、食品饮(yǐn)料、商贸(mào)零售、轻工(gōng)制造(zào)、美容(róng)护理板(bǎn)块个股则表现不佳(jiā)。若分细分板(bǎn)块（申万(wàn)二级）统计，平均(jūn)涨幅居前(qián)的(de)方向为出(chū)版、影视院线、计算机(jī)设备、养殖业、数字媒体(tǐ)板块，而旅游零售、酒店餐饮、橡(xiàng)胶、能(néng)源金属、电池(chí)板块个股平(píng)均跌(diē)幅居(jū)前。

注：分板(bǎn)块统计(jì)国(guó)企(qǐ)股年内涨跌幅均值

　　行情(qíng)内(nèi)部轮(lún)动分(fēn)化，关注景(jǐng)气低估方向

　　随(suí)着(zhe)中(zhōng)特估(gū)行情发酵月(yuè)余，部分高位人气股(gǔ)近期也有所调整，仅以(yǐ)本周（5月8日至12日）行情统计，上(shàng)海电影、新华文(wén)轩、中铝国际等多股(gǔ)回调(diào)近(jìn)20％。从资金面来看(kàn)，作为市场“聪明钱(qián)”的(de)北向资金(jīn)近两日（5月(yuè)11日至(zhì)12日(rì)）也一别此前(qián)连续6日加(jiā)仓而(ér)减持，不(bù)过，具(jù)体(tǐ)个股方(fāng)面，仍有(yǒu)不少个股获逆市(shì)加(jiā)仓，其中，中(zhōng)国中铁、中国石化、片仔癀、中国石油(yóu)、设计总院(yuàn)本(běn)周累(lèi)计加仓均在3亿元以上(shàng)。

　　山(shān1分钟前刚刚哪里发生了地震)西证券(quàn)近日研报(bào)指出，现有(yǒu)的“中(zhōng)特估”概(gài)念引发的估值修复仍在演绎。短期行情在(zài)热点(diǎn)题(tí)材上体现出较高的赚钱效应(yīng)。长期在国企改革(gé)的深度(dù)价值挖掘方面仍有较大增长空间(jiān)。结合政策方向(xiàng)来看，未来的投资(zī)机(jī)会主要(yào)围绕以下方向：

　　1）资源整(zhěng)合型(xíng)：关注央企战略性(xìng)重组和专业(yè)化整合，以及存在优质资(zī)产注(zhù)入上市平(píng)台或重(zhòng)组预期的板(bǎn)块和(hé)标(biāo)的(de)，如(rú)军工、交运等。

　　2）基本(běn)面改善型：此前基本面较(jiào)弱，但因行业景气、周期上行等原因(yīn)，近期有所改(gǎi)善，并(bìng)有望持续向好，如建(jiàn)筑(zhù)和船(chuán)舶制(zhì)造等。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏低，但(dàn)是受益业务预期与估值(zhí)逻辑变化，催生重估(gū)行(xíng)情，如(rú)公(gōng)共事业领域与三大(dà)通信运营商等。重点关注行(xíng)业：船舶、建(jiàn)筑、军工、公(gōng)共事(shì)业、交运和通(tōng)信。

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