国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了(le)截(jié)至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新东(dōng)方、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度末位列(liè)景林美股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易(yì)、美(měi)国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户(hù)对(duì)“教(jiào)育”的(de)需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当时的(de)估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附(fù)近一路(lù)上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关(guān)核心竞(jìng)争力(lì)的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带(dài)来实质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与读西的字有哪些，读喜的字有哪些利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东(dōng)南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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