国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公(gōng)司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交(jiāo)会(huì)提交了截(jié)至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美(měi)国(guó)证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续(xù)多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好未(wèi)来，今(jīn)年一(yī)季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以来(lái)走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累(lèi)的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足(zú)够的安全边际。在过去(qù)几个季度(dù)的(de)财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本(běn)面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观(guān)点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技(jì)术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以女生摸你头发暗示什么，女生摸你的头发代表什么看看(kàn)。

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