就在全球为(wèi)AI疯狂的时候，百年欧洲金融巨(jù)头罗(luó)斯柴尔德家族却(què)悄然减仓。

　　据6月(yuè)2日彭博社报道(dào)，资管机(jī)构Edmond de Rothschild的(de)全球(qiú)首席投(tóu)资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司(sī)自(zì)2020年(nián)年底以来一直超配英伟达，但是目(mù)前已经(jīng)部分获利了结，现在所持头寸“要远远小得多”。

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　　据(jù)了(le)解，这家(jiā)总(zǒng)部位于瑞士日内瓦的资管机(jī)构为拥有(yǒu)200多年(nián)历史(shǐ)的欧洲老牌金(jīn)融(róng)世家罗(luó)斯柴(chái)尔德（Rothschild）家族所(suǒ)有，目前管理资(zī)产规模790亿瑞郎(láng)（约合(hé)871亿美元）。

　　持有(yǒu)8年(nián)期间“踩准”节(jié)奏(zòu)增减持

　　根据Fintel整理的(de)Edmond de Rothschild的(de)持仓显示，这(zhè)家老牌资(zī)管机构在(zài)2015年英伟达业(yè)绩第(dì)一爆发之际，就(jiù)增持了(le)英伟达。当时(shí)的持仓股数一度(dù)高达(dá)160多(duō)万股。

　　然而英伟(wěi)达(dá)虽然(rán)业绩大(dà)爆(bào)发，股价却一直不怎么(me)涨。这(zhè)家资管机构也(yě)不得(dé)不修(xiū)正自己的错误，在英(yīng)伟(wěi)达股价的(de)缓慢上(shàng)涨中减持，终(zhōng)于在2018年一季度减持到不足1万股。不(bù)过这个时候(hòu)，英伟达股价也从2015年4美元附近(jìn)涨(zhǎng)到了60美(měi)元附(fù)近(jìn)，估计翻了(le)15倍。

　　2018年以(yǐ)后，虚拟货币的上上下(xià)下，让(ràng)英伟达(dá)的股价(jià)如做过山车一般。2021年(nián)底，虚拟货币的崩盘，让(ràng)英伟达的股(gǔ)价也一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都(dōu)“踩准”节奏进(jìn)行增持和减仓。

　　数(shù)据显示，Edmond de Rothschild第(dì)二次大手笔增持是(shì)在(zài)2022年第二(èr)季(jì)度，虽然英伟(wěi)达股价(jià)此后仍然(rán)经历(lì)了三波(bō)下挫(cuò)，但是Edmond de Rothschild一路(lù)增(zēng)持，在2022年年底(dǐ)，增持(chí)超过20万股(gǔ)。

　　今年(nián)以来，受AI概念大(dà)爆发，英伟达作为底层算(suàn)力代表(biǎo)，股价一度涨超100％，并在(zài)5月30日创(chuàng)下419.38美元的新(xīn)高，总市(shì)值一度超过1万亿美元，差点成为全球第9家市值超(chāo)1万亿美元的(de)上市企业。

　　“估(gū)值(zhí)教父”清仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一(yī)样选(xuǎn)择(zé)高位套现的，还有被(bèi)誉为“估值教父”的(de)当代(dài)著名投资估值专家阿斯沃斯？达摩达(dá)兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周(zhōu)刊》报道(dào)，达摩达兰(lán)自2017年以来一直在投资英伟达，如(rú)今已经卖(mài)掉了(le)该公司的股票。

　　达摩达兰(lán)5月(yuè)30日说：“直(zhí)到(dào)今天早(zǎo)上英伟达(dá)还在我的投资组合(hé)里，最(zuì)后把(bǎ)它(tā)剔除出(chū)投资组(zǔ)合，因为(wèi)我无法承受这(zhè)样的上涨(zhǎng)，一周内市(shì)值就增加了3000亿美元，这是在挑战可(kě)持续价值的绝对极限。”

　　达摩达(dá)兰估计，英伟达(dá)目前在250亿(yì)美(měi)元(yuán)的人(rén)工(gōng)智能芯片(piàn)市(shì)场占有80％的份额(é)，最乐观的预(yù)测是，10年后该(gāi)市场规(guī)模将达到3500亿美元。即使假(jiǎ)设英伟达未来的市场份额达到100％，达(dá)摩达兰得出的估值也(yě)要比近期股(gǔ)价低20％，“我喜欢(huān)英(yīng)伟达这家公司，但如(rú)果作为(wèi)一项投资的话，我(wǒ)怎么(me)都得不出每股400多美元的估值。”

　　此外(wài)，英(yīng)伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持续(xù)出售公司股(gǔ)权(quán)。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟(wěi)达股权，减持(chí)均价(jià)在400.254美元到417.79美元，一共套现(xiàn)约249万美元。

　　华尔街吵(chǎo)翻了

　　有人觉得AI估值太高，减持了仓位，也有人认为英伟达现(xiàn)阶段股价仍(réng)偏低。

　　在(zài)FactSet调(diào)查的49名(míng)分析师(shī)中，41名对英(yīng)伟达给出买入评(píng)级，比去(qù)年(nián)10月给予这一评级的人数30人(rén)增(zēng)加约三分之一。这些分析师对英伟达(dá)给出的(de)股价中(zhōng)间值约为 450 美元。截至发稿，英伟达的(de)股价报收393.27美元。

　　纽约投(tóu)资研究(jiū)公(gōng)司伯恩斯坦的分析师(shī) Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华尔街近日纷纷调高英伟达目标股价，是因为先前估测的(de)获利(lì)预期(qī)太(tài)低。目前投资人仍存在(zài)不同的(de)声音，如(rú)方舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等人则表示(shì)，英伟达估值过高，目(mù)前已进入泡沫阶段。

　　去(qù)年以来华尔街预测最准(zhǔn)确的分析师(shī)、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报(bào)告中表示，科技股(gǔ)和AI概(gài)念股的估值(zhí)过高，建议投资者(zhě)可(kě)以(yǐ)抛售美(měi)股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿期(qī)的(de)泡沫(mò)”，而美联储的加息周期或(huò)许(xǔ)还未结束。过(guò)去的(de)泡沫形成通常(cháng)是因“宽(kuān)松货币(bì)政策(cè)”而起，以(yǐ)加息结束。以史为鉴(jiàn)，他认为需要在标普(pǔ)500位于(yú)4200点时开始抛售。

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