国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在(zài)美(měi)股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多(duō)在一(yī)季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他公(gōng)司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)景林(lín)资产的最(zuì)新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股二鹊救友文言文翻译及注释讲解，二鹊救友文言文翻译及注释拼音>

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金(jīn)君在此说(shuō)明(míng)一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含(hán)境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计(jì)持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.二鹊救友文言文翻译及注释讲解，二鹊救友文言文翻译及注释拼音22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公司的(de)美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了(le)景林(lín)资产对教(jiào)育(yù)行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业(yè)来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业(yè)务(wù)恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播(bō)电商业(yè)务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基(jī)本(běn)面变(biàn)化，同时(shí)也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期(qī)，AI的(de)突(tū)破(pò)和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件带来(lái)实(shí)质效率的明(míng)显提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响未(wèi)来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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