一季度，以电影《大空头(tóu)》闻名的迈(mài)克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将(jiāng)多头(tóu)对准了中国的(de)电商(shāng)巨头。

　　据13F文件显(xiǎn)示，京东和阿里巴(bā)巴两只中概股已(yǐ)经成为其资(zī)产管理公司Scion Asset Management持有的(de)最大两(liǎng)只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧面(miàn)说明，他不仅在地缘政(zhèng)治风险中(zhōng)持续看(kàn)好中(zhōng)概互联网公司持续的估(gū)值修复，也显示出对中(zhōng)国(guó)消(xiāo)费和经(jīng)济复(fù)苏的信(xìn)心。

　　大举(jǔ)加仓中(zhōng)概电商(shāng)巨头

　　“大空头(tóu)”巴里(lǐ)一向以逆宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价向投资而闻(wén)名。

　　巴里在2000年代中期大举押(yā)注房地(dì)产泡(pào)沫后在金融危(wēi)机时期(qī)一举成名。他(tā)还(hái)因在游戏驿站成为热门股之前押(yā)注该公(gōng)司而闻名，去(qù)年还做空了(le)埃(āi)隆(lóng)·马斯克的(de)特斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对(duì)中概的(de)逆向投资从(cóng)2022年(nián)四季(jì)度开始。随着疫(yì)情管控(kòng)优(yōu)化和(hé)中国(guó)经济复苏，今(jīn)年一季(jì)度，巴里继续增持阿(ā)里巴巴和京东(dōng)，其(qí)持有(yǒu)的京东达(dá)到25万股，价(jià)值1100宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价万美元，增幅2倍多(duō)；阿里巴(bā)巴(bā)的增幅也达1倍，价值1000万美元(yuán)。

　　报(bào)告显示(shì)，Scion第一季增(zēng)持京东17.5万股，这(zhè)在其投资组合中的占比为10.26％，为(wèi)第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值1097.3万(wàn)美元，持股(gǔ)市值第一。该对(duì)冲基金还增(zēng)持阿里巴巴5万股，在投资(zī)组合中(zhōng)占比9.56％，为第二大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值1021.8万(wàn)美元，持股市值(zhí)第二。

　　自(zì)二(èr)季度(dù)以来，两大电商(shāng)股的走(zǒu)势并没有(yǒu)完全(quán)逆转(zhuǎn)，但近期电商股价走势已经显(xiǎn)示(shì)出积(jī)极趋势，尤其是京东一季度扭亏(kuī)为盈和管(guǎn)理(lǐ)层积(jī)极的表态，更(gèng)加激发了市场的信心。

　　大(dà)空头对全(quán)球消费(fèi)复苏的信心也(yě)反映在对美国大型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓(cāng)位(wèi)并持仓至组合9％，成(chéng)为其第一季度新开(kāi)最大仓位。

　　杀入地区银行(xíng)股(gǔ)

　　一季(jì)度也是“大空头”巴里大举买入银行(xíng)股的时(shí)机。3月(yuè)中旬，硅谷银行和签名银行的突(tū)然(rán)倒闭促使地区银行(xíng)的客户纷(fēn)纷提取存款。挤兑(duì)潮加剧了人们对银行进一步倒(dào)闭的(de)担忧，引发银(yín)行股(gǔ)大幅(fú)下跌，并加剧了人们对(duì)金融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位(wèi)以“大空头”闻名的投资者上(shàng)个季度增持(chí)了第一共和(hé)银(yín)行、西(xī)太平洋合众银行(xíng)、阿莱恩斯西部(bù)银行、纽约社区银行(xíng)和亨廷顿银行的股份。他(tā)还购买了其他(tā)金融股(gǔ)，特别是(shì)富(fù)国银行和Capital One。

　　不过，这些银行(xíng)的股价并没有立即走出漩涡。根据监管备(bèi)案文(wén)件， Scion在第(dì)一(yī)季(jì)末购入15万股第(dì)一(yī)共(gòng)和(hé)银行股票(piào)，价值(zhí)约200万美元。 第一共和银行股价今年以来下跌超过97％。随后，纽(niǔ)约证券交易所表(biǎo)示， 将启动第一共(gòng)和(hé)银行的股票退市程序，这家银行(xíng)在被(bèi)摩(mó)根大通(tōng)收购其大部分资产之(zhī)前已被监管(guǎn)机构(gòu)接(jiē)管。

　　其它(tā)一些地区银行股的股价也仍深(shēn)幅下跌。Scion还购买了25万(wàn)股西太平(píng)洋合众(zhòng)银(yín)行，随着银行业(yè)陷入更广泛动(dòng)荡，该(gāi)股股价今年(nián)已下跌近(jìn)77％。

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