大家好(hǎo)，简单看一个基金经(jīng)理，把新能源全部砍仓，梭(suō)哈AI了。

　　海富通吕(lǚ)越(yuè)超“All in”了(le)AI

　　这(zhè)个周(zhōu)末，市场都在讨论一个基(jī)金经(jīng)理，海(hǎi)富通的吕越超(chāo)老师。

　　从其管(guǎn)理(lǐ)的海富通股票混合来看，截至去年年底，持仓(cāng)基本(běn)为新能源板块股票。

　　结果到了今年一季度末，已经基(jī)本清仓了新能(néng)源，梭哈AI板块。

　　除(chú)了海富通股票混合外(wài)，其(qí)他(tā)三只产品(pǐn)也基(jī)本(běn)重仓了AI板块(kuài)。

　　吕越超在一季报(bào)称，在一季度的操作中(zhōng)，本基金(jīn)总体把握住了(le)市(shì)场(chǎng)的节(jié)奏变化(huà)和结构转换，降(jiàng)低了新能(néng) 源(yuán)板块的配置(zhì)权重，较好(hǎo)地把握了(le) TMT 板块的投资机会(huì)，组合调整取得了明显的超额收益。

　　另(lìng)外，他称，中国特色估值体系(xì)所代表的传统(tǒng)实体(tǐ)行业正(zhèng)在被市场一部分“聪(cōng)明钱”定(dìng)价，后续(xù)可能(néng)成为(wèi)市场(chǎng)最有持续性的一条结构主(zhǔ)线(xiàn)。

　　数据显示(shì)，海富通股票混合今年以来涨了14％，其他三(sān)只产品今年以(yǐ)来均取得(dé)正(zhèng)收益。

　　至于(yú)Ai板(bǎn)块后市(shì)怎(zěn)么(me)走？不负年华的意思是什么呢，不负春光不负年华的意思p>

　　中信证券认(rèn)为(wèi)，AI主题板块在短期高度依赖(lài)交易，阶段性失(shī)去靠配(pèi)置获取超额回报的特征。TMT板块成交占全市场比重超40％的天数已累计达到22天，上(shàng)一次出现持续成交占比超过40％的板块是2021年7月底的电力设备(bèi)及新能源，持续(xù)约(yuē)28个交易日(rì)，在此期间新能(néng)源ETF累(lèi)计收益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最(zuì)低(dī)累计回报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特(tè)征(zhēng)，尽管热闹，但(dàn)不(bù)赚钱。过去(qù)两周，科(kē)创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒(méi)ETF分别出现过(guò)6次、6次和5次单日涨幅超过2％的(de)行情，最大单日涨(zhǎng)幅分(fēn)别(bié)达(dá)到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅(fú)达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他(tā)AI相(xiāng)关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时(shí)间TMT板块累计成交(jiāo)了5.41万亿(yì)元，但(dàn)总市值反而减少了(le)6717亿元，较4月(yuè)第一周(zhōu)降低约5.4％，是典(diǎn)型的(de)减量博弈。

　　而招商(shāng)证券认为，TMT大(dà)年通常分为“春季躁动(dòng)”“获(huò)利回吐”“盛夏攻势”“获利了(le)结”四波行情(qíng)，春季躁动后往往会有一波明显的调整(zhěng)，时间在1-2个月，幅(fú)度在20％左右。面对这种(zhǒng)调整，逢低加仓是最(zuì)佳策略，因(yīn)为往(wǎng)往后(hòu)续(xù)盛(shèng)夏攻势(shì)大概率(lǜ)创(chuàng)新高。如(rú)果今年在业绩披露期结(jié)束后，随着(zhe)AI+/数字经济(jì)/自主可(kě)控等大(dà)产不负年华的意思是什么呢，不负春光不负年华的意思业趋势以政府支持力度进一步(bù)加大、资本开(kāi)支增加、订单增加和产品销量业绩的改善逐渐被(bèi)市场(chǎng)所(suǒ)确(què)定，则TMT将会重(zhòng)回(huí)上行趋势，进入(rù)盛夏(xià)攻势。

　　中泰证券认(rèn)为(wèi)，AI等板(bǎn)块或(huò)阶段性见顶，指数(shù)上(shàng)半(bàn)年阶段性顶(dǐng)部亦或基本(běn)形成本轮(lún)调(diào)整标(biāo)志着AI等(děng)高位(wèi)板块或阶段(duàn)性见顶，指数上半年阶段性顶部亦或基本形(xíng)成。本次(cì)大幅调(diào)整主要还(hái)是因为在AI相关板块(kuài)市场情(qíng)绪处于(yú)极值的情况下，叠加上述基(jī)本面风险(xiǎn)因素逐步(bù)发(fā不负年华的意思是什么呢，不负春光不负年华的意思)酵，市(shì)场内生(shēng)调整需求出现集中释放(fàng)。就资(zī)本(běn)市(shì)场而言，或代表本(běn)轮(lún)AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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