国内(nèi)千亿(yì)私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列(liè)景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在(zài)美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月(yuè)末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼多(duō)多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一(yī)季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足(zú)够的国v是不是国5，国v与国vl的区别(de)安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的(de)基本面变化，同(tóng)时(shí)也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方(fāng)面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看(kàn)。

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