一季(jì)度，以(yǐ)电影《大(dà)空(kōng)头(tóu)》闻名的迈克(kè)尔？巴(bā)里(lǐ)（Michael Burry）将多(duō)头对准了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和(hé)阿里巴巴两只中(zhōng)概股(gǔ)已经(jīng)成为其资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最大两只(zhǐ)头寸，占其股票投资(zī)组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面说(shuō)明，他不(bù)仅(jǐn)在(zài)地(dì)缘(yuán)政治(zhì)风(fēng)险(xiǎn)中持续看好中概(gài)互联网公司持续的估(gū)值(zhí)修(xiū)复，也显示出对中(zhōng)国消费(fèi)和经济复苏的信心(xīn)。

　　大举加仓(cāng)中概(gài)电商巨头

　　“大(dà)空头”巴里一向以逆(nì)向(xiàng)投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房(fáng)地产泡沫后在金(jīn)融危机时期一(yī)举成名。他(tā)还因在游戏驿站成为热门股之前押(yā)注该公司而闻名，去年还做空(kōng)了埃隆·马斯克的(de)特斯拉(lā)和“木头(tóu)姐”的旗舰(jiàn)基金(jīn)ARK。

　　他对中概的逆向(xiàng)投资从(cóng)2022年(nián)四(sì)季度开始(shǐ)。随着疫情(qíng)管控优化和(hé)中国经济复苏，今年一季度，巴里继续(xù)增持(chí)阿里巴巴和(hé)京东，其(qí)持有(yǒu)的京东达到(dào)25万股，价值1100万(wàn)美元(yuán)，增幅2倍多；阿里巴巴的增(zēng)幅也(yě)达1倍，价值1000万美元。

　　报告(gào)显示，Scion第一季增持京东(dōng)17.5万股，这在其投资(zī)组合(hé)中的占比为10.26％，为第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值1097.3万美元(yuán)，持股(gǔ)市值第一。该(gāi)对冲基金(jīn)还增持阿里巴巴5万股，在(zài)投资组合(hé)中(zhōng)占比9.56％，为第二(èr)大重仓(cāng)股，持股市值1021.8万美(měi)元，持股市值第(dì)二。

　　自二(èr)季度以来，两大(dà)电(diàn)商股的走势并没有完全(quán)逆(nì)转，但近期电(diàn)商股(gǔ)价走势已经显示出积(jī)极趋(qū)势(shì)，尤其(qí)是京东一季度扭亏为盈(yíng)和管理层积极的表态，更加激发了市场的信心。

　　大空头对全球消(xiāo)费复苏的信心也反映在对美国大型珠宝连(liá一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元n)锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并(bìng)持仓至组合9％，成为(wèi)其(qí)第一季度新开最大(dà)仓位。

　　杀入地区银(yín)行股

　　一(yī)季(jì)度也是“大空头(tóu)”巴里大举买(mǎi)入银行股的时机。3月中旬，硅(guī)谷银行和(hé)签名银行的突然倒闭(bì)促(cù)使地区银(yín)行的客户纷纷提取存款。挤兑潮(cháo)加剧了人们对银行进一步倒闭的担忧，引发银行股大幅下跌，并加剧了人们对(duì)金融危机和信(xìn)贷紧(jǐn)缩的(de)担忧。

　　这(zhè)位以“大空(kōng)头(tóu)”闻名的投资者上个季度增持了第一共和银行、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽(niǔ)约社区银行和亨廷顿银行的(de)股(gǔ)份。他还购买了其(qí)他金融股，特(tè)别是富国银行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的股价并没有立即走出(chū)漩(xuán)涡。根据监管备案文(wén)件， Scion在第一季末购入(rù)15万股(gǔ)第(dì)一共和银行(xíng)股票，价值(zhí)约200万(wàn)美元。 第一共和银行股价今年以来下(xià)跌超过97％。随后(hòu)，纽(niǔ)约证券(quàn)交易(yì)所表示， 将启动第一共和(hé)银行的股票退市程序，这(zhè)家银行在被(bèi)摩根大通收购其大部(bù)分资(zī)产(chǎn)之前已被监管机构接管。

　　其它一些地区银行股的股价也仍深幅下(xià)跌(diē)。Scion还购买了(le)25万股西太平(píng)洋合众银(yín)行，随着银行业陷入(rù)更广泛动荡，该股股价今年(nián)已(yǐ)下跌近(jìn)77％。

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