国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司，同(tóng)时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景(jǐng)林(lín)海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美(měi)元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多(duō)个(gè)季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一(yī)季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到1432023年真的有僵尸病毒吗，丧尸病毒真的存在吗9.37万(wàn)美(měi)元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动(dòng)力(lì)。且公(gōng)司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要(yào)留意估(gū)值过热(rè)、政(zhèng)策(cè)导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是，景林(lín)香港公(gōng)司在今年(nián)一(yī)季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景林(lín)布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不(bù)多(duō)，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美(měi)股积(jī)极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的2023年真的有僵尸病毒吗，丧尸病毒真的存在吗股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景林(lín)今年(nián)一(yī)季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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