因(yīn)市场需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨头(tóu)兆易创新(xīn)（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累计减持该(gāi)公(gōng)司(sī)股票约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资(zī)老(lǎo)板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一(yī)明的一致(zhì)行动人香港赢富得(dé)有限(xiàn)公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利(lì)突(tū)降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露(lù)的2023年(nián)一季报显示(shì)，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需(xū)求减少，公司营业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致毛利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器(qì)业务收入减(jiǎ130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元n)少130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少(shǎo)约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务增加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业(yè)务(wù)收入减少(shǎo)主(zhǔ)要是受(shòu)消费市场需求疲软影响，而微控制器业(yè)务收(shōu)入(rù)增(zēng)加得益于公(gōng)司多元化产品布(bù)局，其来自(zì)工业、网通领域的(de)收入(rù)增(zēng)加弥(mí)补(bǔ)了消(xiāo)费(fèi)领(lǐng)域的收入下(xià)滑(huá)，并带动(dòng)微(wēi)控制(zhì)器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面(miàn)的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方(fāng)面(miàn)，收入减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管(guǎn)理(lǐ)费用和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿(yì)元，主要(yào)是(shì)人工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中(zhōng)存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合(hé)基金，已累(lèi)计(jì)减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东(dōng)则仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制人朱一明的(de)一致行(xíng)动(dòng)人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起(qǐ)15个(gè)交易日后的6个(gè)月内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约占公(gōng)司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的(de)业(yè)务主(zhǔ)要(yào)有(yǒu)三块，分别是存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其(qí)中，存(cún)储芯片(piàn)占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目(mù)前市占率排名全球第三(sān)，竞争对手主(zhǔ)要(yào)有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华(huá)邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高(gāo)的(de)市场份额。兆(zhào)易(yì)创新通过差异(yì)化产品需求切入该细分领域市场，以(yǐ)实(shí)现局(jú)部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯设备(bèi)等消费类产品(pǐn)，公司在技术(shù)、产(chǎn)品以及市场应(yīng)用方面都处于领先地位。随(suí)着公(gōng)司(sī)车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全(quán)球存储器(qì)产业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美国(guó)的美光科(kē)技，占据(jù)全(quán)球90％以上的市场份额(é)，排名其后的多为中国台湾地区的(de)企(qǐ)业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞争，从(cóng)趋势(shì)来(lái)看，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市(shì)场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的销售额预(yù)计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场数据显(xiǎn)示，2022年全(quán)球存储市场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束连(lián)续两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基(jī)金重仓(cāng)股(gǔ)，截至一(yī)季(jì)末，多家(jiā)基金(jīn)公司旗下被(bèi)动(dòng)和主动型(xíng)基(jī)金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化(huà)看，一季度银(yín)河创(chuàng)新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只(zhǐ)基金(jīn)均在(zài)一季度减持(chí)了兆易(yì)创新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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