国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美(měi)股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年一季(jì)度末(mò)的(de)美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东(dōng)方在(zài)今(jīn)年(nián)一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的(de)美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡(dàng)比(bǐ)较大(dà)，景(jǐng)林在积(jī)极加仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司还加(jiā)仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以来(lái)走势(shì)也比(bǐ)较波折，年(nián)初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对(duì)教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等(děng)新业(yè)务(wù)成为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公(gōng)司的(de)利润(rùn)和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时(一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽shí)也要留意估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等(děng)因素(sù)带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益(yì)的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明(míng)显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份额(é)、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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