一季度，以(yǐ)电影《大空头》闻名的迈(mài)克尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显示(shì)，京东和阿里巴巴两只(zhǐ)中概股(gǔ)已经成为其资产管理公(gōng)司(sī)Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投资组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面说明，他不(bù)仅在地缘政治风险中(zhōng)持续看好中概互联网(wǎng)公司持续的估(gū)值修复，也显示(shì)出对中国消费和(hé)经济复苏的信心。

　　大(dà)举加(jiā)仓中(zhōng)概(gài)电商巨(jù)头

　　“大空(kōng)头”巴里一(yī)向以(yǐ)逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押(yā)注房(fáng)地产(chǎn)泡沫(mò)后在金融危机时期一举成名。他还因在游戏驿站成为热门(mén)股之前押注该公司而闻名，去年还(hái)做空了(le)埃隆(lóng)·马斯克的特斯拉和“木头(tóu)姐”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他对中概的逆(nì)向投(tóu)资从2022年(nián)四季度(dù)开始。随(suí)着疫情管控优化和中国(guó)经济复(fù)苏，今(jīn)年一季度，巴里继续增持阿(ā)里(lǐ)巴巴和京(jīng)东，其持有的京(jīng)东达到25万(wàn)股，价(jià)值1100万(wàn)美元，增幅2倍(bèi)多；阿里(lǐ)巴(bā)巴的增幅(fú)也达1倍(外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭bèi)，价值1000万美元(yuán)。

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　　报告显示(shì)，Scion第一季增持京东17.5万股，这在其投资组合中的占比为10.26％，为第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股，持股市(shì)值(zhí)1097.3万美元(yuán)，持(chí)股(gǔ)市值第一。该对冲(chōng)基(jī)金还增持阿里巴(bā)巴5万股(gǔ)，在投资(zī)组合(hé)中占比9.56％，为第二(èr)大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值1021.8万美元，持(chí)股市值第二。

　　自(zì)二季(jì)度以来，两大电商股的走(zǒu)势并(bìng)没有完(wán)全逆(nì)转，但近期电商(shāng)股价走势(shì)已经显示出积极趋势，尤其是京东一季度(dù)扭亏为(wèi)盈和管(guǎn)理层积极的(de)表态(tài)，更(gèng)加激发了市场的信(xìn)心。

　　大空头对全球(qiú)消费(fèi)复苏的信心(xīn)也反映在对美国大型珠宝(bǎo)连锁店(diàn)Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该股仓(cāng)位并持(chí)仓至组合9％，成(chéng)为其第一季(jì)度新开最(zuì)大(dà)仓位。

　　杀入地(dì)区银行股

　　一(yī)季度(dù)也(yě)是“大空头”巴(bā)里大举(jǔ)买入银行股(gǔ)的时(shí)机(jī)。3月中旬(xún)，硅谷银(yín)行和签名银行的突然(rán)倒闭(bì)促使地区银行的客(kè)户纷纷提取存款。挤兑(duì)潮加剧了(le)人们(men)对银行进(jìn)一步倒闭的担忧，引发银行(xíng)股大幅(fú)下跌(diē)，并加剧了人们对金融危机(jī)和(hé)信贷紧缩(suō)的(de)担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资者上个(gè)季度增持了第外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭一(yī)共和银行、西太平洋合众银行、阿莱恩(ēn)斯西(xī)部银(yín)行、纽约(yuē)社区银行和亨廷顿银行(xíng)的股份。他还购买了其他金融股，特(tè)别是富国银行和(hé)Capital One。

　　不(bù)过，这些(xiē)银行(xíng)的(de)股(gǔ)价并没有立即走出漩涡。根(gēn)据监管备(bèi)案文件， Scion在第一季末购(gòu)入15万股第一共和(hé)银行股(gǔ)票，价值约(yuē)200万美元。 第一共和银行股(gǔ)价今年(nián)以来下跌超过97％。随(suí)后，纽(niǔ)约证券交(jiāo)易所表示， 将启动第一(yī)共和银行的股票退(tuì)市程序，这家(jiā)银行在被(bèi)摩根大通收购其大部(bù)分资(zī)产之前已(yǐ)被监管机构接管。

　　其它一(yī)些地(dì)区银(yín)行股(gǔ)的(de)股(gǔ)价也仍深幅下跌。Scion还(hái)购买(mǎi)了25万股西太(tài)平洋合(hé)众银(yín)行，随着银行业陷(xiàn)入更广泛动荡，该股股(gǔ)价今年已下跌近77％。

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