国(guó)内千亿私募巨头景林资产在(zài)美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子(zi)公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季(jì)度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观点，氯化钾相对原子质量是多少，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司(sī)的美(měi)股第(dì)二大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极(jí)加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司(sī)还(hái)加仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股(gǔ)价(jià)今(jīn)年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了(le)景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的(de)安全边(biān)际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一(yī)季度加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的(de)218.8美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大(dà)，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限(xiàn)遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相(xiāng)关核(hé)心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在(zài)美(měi)股持(chí)有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今年(nián)一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达(dá)、谷氯化钾相对原子质量是多少，歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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