国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一(yī)大重(zhòng)仓股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说(shuō)明(míng)一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的(de)美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一(yī)季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对(duì)教育(yù)行(xíng)业的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提(tí)升综合(hé)能力等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护城河依simple是什么牌子，simple是什么牌子衣服(yī)然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后(hòu)依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组(zǔ)织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公司不多(duō)，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公(gōng)软件带(dài)来实质(zhì)效率的(de)明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在(zài)今年(nián)一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，可以看看。

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