一季度(dù)，以电(diàn)影《大空头(tóu)》闻名(míng)的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了中国的电商(shāng)巨头。

　　据13F文件显(xiǎn)示，京(jīng)东和阿里(lǐ)巴(bā)巴两只中概股已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的(de)最大(dà)两(liǎng)只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧(cè)面说(shuō)明，他不仅(jǐn)在地缘(yuán)政治风险(xiǎn)中持(chí)续看好(hǎo)中概(gài)互联(lián)网公司持续(xù)的估值(zhí)修复，也(yě)显示出对中国消费和经济复(fù)苏的信心(xīn)。

　　大(dà)举(jǔ)加仓(cāng)中概电商巨(jù)头

　　“大空头”巴里一向以(yǐ)逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大(dà)举押注(zhù)房地产泡沫后在金融危机时(shí)期一举成名。他(tā)还因在游戏驿站成为(wèi)热(rè)门股之前押(yā)注该(gāi)公司而闻名，去年还做空了埃隆·马斯克的特斯拉(lā)和“木头(tóu)姐”的旗(qí)舰基(jī)金ARK。

　　他对中概的逆向(xiàng)投资从2022年四季度(dù)开(kāi)始。随着(zhe)疫(yì)情(qíng)管控优(yōu)化和中国经济复苏(sū)，今(jīn)年一季度，巴(bā)里继续增持阿里巴(bā)巴和京东(dōng)，其(qí)持有的京东达到25万股(gǔ)，价(jià)值1100万美元(yuán)，增(zēng)幅2倍多；阿(ā)里巴巴的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增持京东17.5万股(gǔ)，这在其投资组合中的占比(bǐ)为10.26％，为第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值(zhí)1097.3万美元，持股市值第(dì)一。该对冲基金还增持阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)5万(wàn)股(gǔ)，在投资组合中占比9.56％，为(wèi)第二大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)1021.8万(wàn)美元，持股市值第二(èr)。

　　自二季度(dù)以来，两大电(diàn)商(shāng)股(gǔ)的走(zǒu)势并(bìng)没有完(wán)全逆(nì)转，但(dàn)近期电商股价走(zǒu)势已经(jīng)显示出积极(jí)趋势，尤其是(shì)京东一季度扭亏为(wèi)盈和管理层积(jī)极的表态，更(gèng)加激发了(le)市场的信心(xīn)。

　　大空头(tóu)对全球消费复苏(sū)的信心也反映在对美国(guó)大(dà)型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资(zī)上(shàng)，Scion新(xīn)开该股仓位并持仓至(zhì)组合9％，成为其第(dì)一季(jì)度新开最大仓位。

　　杀入地区银行(xíng)股(gǔ)

　　一季度(dù)也是“大(dà)空头”巴里大举(jǔ)买入银行股的时机(jī)。3月中旬，硅谷银行和签名银行的突然倒(dào)闭促使(shǐ)地(dì)区银行的客户(hù)纷纷提取存款。挤兑潮加(jiā)剧了人们(men)对银行进一步倒闭(bì)的担(dān)忧，引发银猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方行股大幅下跌(diē)，并(bìng)加剧了人们(men)对金融危机和信贷紧(jǐn)缩的担忧(yōu)。

　　这(zhè)位以(yǐ)“大空(kōng)头”闻名的投资者上个季(jì)度增持了第(dì)一(yī)共和银(yín)行(xíng)、西太(tài)平洋合众银行、阿(ā)莱恩斯(sī)西部银行、纽(niǔ)约社区银行和亨廷顿银(yín)行的股份。他(tā)还购买了其他金融股，特别是富国银行和(hé)Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的(de)股价并没有立即走(zǒu)出(chū)漩(xuán)涡。根(gēn)据监管备案文件， Scion在第一季(jì)末购入15万股第一共和银(yín)行股(gǔ)票(piào)，价(jià)值约200万美元(yuán)。 第一共和(hé)银行股价(jià)今(jīn)年(nián)以(yǐ)来下跌超过97％。随后(hòu)，纽约证券交易所表示(shì)， 将启(qǐ)动第一共(gòng)和银(yín)行的股(gǔ)票退(tuì)市程序，这家(jiā)银行在被摩根(gēn)大通收购其大(dà)部分(fēn)资(zī)产之(zhī)前已被监管机构接管。

　　其(qí)它一些地区银行股的(de)股(gǔ)价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众(zhòng)银行，随着银行业陷入更广泛动荡，该股股(gǔ)价今年已下跌近77％。

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