金融界5月(yuè)5日(rì)消息 央行(xíng)、香港证券(quàn)及期货事(shì)务(wù)监察委(wěi)员会、香港金融(róng)管(guǎn)理局即将(jiāng)正式启动香港与内地利率互换市(shì)场互联互通合作。北向互(hù)换通下(xià)的交易将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启动。初期，全部境外投(tóu)资(zī)者通过北向互(hù)换通(tōng)开展利率互换交(jiāo)易在轧差(chà)后的名(míng)义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后(hòu)续可(kě)根(gēn)据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　全文(wén)如(rú)下：

　　中(zhōng)国人民银行、香港证券及期货事务(wù)监察委员会、香港金融(róng)管理局即将正(zhèng)式启(qǐ)动香港与内地利率互换市场(chǎng)互联互通合作(zuò)

　　为促进内地与香(xiāng)港金融(róng)衍生品(pǐn)市场(chǎng)的(de)协(xié)同发(fā)展，构建高水平金(jīn)融开(kāi)放格局，2022年7月4日，中国人民银(yín)行（以下(xià)简称(chēng)人(rén)民银(yín)行）、香港证券及期货事务监察(chá)委(wěi)员(yuán)会(huì)（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)香港证监会）、香港金融(róng)管理(lǐ)局（以下(xià)简(jiǎn)称香(xiāng)港金管局(jú)）发布联(lián)合公(gōng)告，同意中国外汇交易中心（全国银行间(jiān)同业拆借中心）（以(yǐ)下简称外汇交易中心）、银(yín)行(xíng)间市(shì)场清(qīng)算(suàn)所股份有(yǒu)限公司（以下简称上海清算所(suǒ)）和(hé)香港场外(wài)结算有限公司（以下简称场外(wài)结算公司）开展香港与内地(dì)利率互换(huàn)市场互(hù)联互(hù)通合(hé)作（以下(xià)简(jiǎn)称“互换通”），初期(qī)先行开(kāi)通“北向互换通”，香港(gǎng)及(jí)其他国家和地区的(de)境(jìng)外投资者(zhě)可(kě)通过两地(dì)基础设(shè)施互联互(hù)通(tōng)参与(yǔ)内地银行间金融衍生品市(shì)场。自联(lián)合公告发布(bù)以来(lái)，“互(hù)换通”的各(gè)项(xiàng)准备(bèi)工(gōng)作进展顺(shùn)利，“北(běi)向互换通”下的交易将于(yú)2023年5月15日(rì)启动。为便(biàn)于“北(běi)向互换通(tōn农是什么部首什么结构的字，农是什么部首什么结构的g)”的顺利推(tuī)出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通(tōng)”的相关交易及结算安排

　　（一(yī)）交易品(pǐn)种：

　　“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”初期可交易品种为利率互换产品，报价、交(jiāo)易及(jí)结算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即互换(huàn)通报价商(shāng)）需与外(wài)汇交易中心签(qiān)署报价商协议，并为上海(hǎi)清算所利(lì)率互换集中清(qīng)算(suàn)业(yè)务的(de)清算会员(yuán)或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境(jìng)外投(tóu)资(zī)者为符合人民银(yín)行要求(qiú)并完成内地银行间(jiān)债券(quàn)市场准入备案的境外(wài)机构投资者(zhě)，并(bìng)经外(wài)汇交易中心开(kāi)通(tōng)“北向互换通”交易权限。拟申请开(kāi)通“北(běi)向互换通”交易权(quán)限的境(jìng)外投资者(zhě)需同时申请成为场外(wài)结(jié)算(suàn)公司的清算会员或(huò)该类会员的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易中心(xīn)与人民(mín)银行认可(kě)的境外电(diàn)子(zi)交易平台(tái)互联提供交易服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算(suàn)所(suǒ)和场外结(jié)算公司建立(lì)中(zhōng)央(yāng)对(duì)手方清算机构(gòu)互联互通(tōng)，共同向(xiàng)境内外投资(zī)者提(tí)供清算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部境外(wài)投资者通过“北向互换通(tōng)”开展利率(lǜ)互换交(jiāo)易(yì)在轧差后的名义本金净额每日不超(chāo)过人(rén)民币200亿元(yuán)，后续可根据市(shì)场情况适时(shí)调(diào)整额(é)度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算所与(yǔ)场外(wài)结算公司针对双方清算(suàn)所之间的风险敞口建立“互换通”资源池(chí)。初期，上海(hǎi)清算所与场外结算(suàn)公司(sī)之间净头寸对应(yīng)的“互换通”资(zī)源(yuán)池风险敞口设定上(shàng)限不超过人民币40亿元，后续可根据市(shì)场(chǎng)情况适时调整额度(dù)。

　　二、人(rén)民银(yín)行(xíng)、香港证监会和香港(gǎng)金管局已(yǐ)就“互换通”涉及的跨境监管合作(zuò)原则和具体(tǐ)安排(pái)达成共识，并签署了《关于内地-香港债券及(jí)衍生(shēng)品(pǐn)市场相(xiāng)关事宜(yí)的(de)谅解备忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地监(jiān)管机构在债(zhài)券(quàn)及衍生品市场方面(miàn)的监管(guǎn)合作安排和联络协商机(jī)制(zhì)，共同维护“互换通”的正(zhèng)常运行、金融市场(chǎng)稳定和(hé)公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇农是什么部首什么结构的字，农是什么部首什么结构的交易中(zhōng)心、上海(hǎi)清算所和(hé)场外结算(suàn)公司(sī)应当依法履行“互(hù)换通”下的(de)各项(xiàng)职责(zé)，组织(zhī)市场各(gè)方有序开展“北(běi)向互换通(tōng)”业务。清算会(huì)员应当(dāng)遵守相关(guān)监(jiān)管规定及业务规则(zé)，加强内部控制，防范和控制风(fēng)险，做(z农是什么部首什么结构的字，农是什么部首什么结构的uò)好投资(zī)者教育和服务(wù)，切实维护投(tóu)资者(zhě)合(hé)法权(quán)益。投资者应当充分了解两地市场法(fǎ)律(lǜ)法规、业务(wù)规则和实践(jiàn)操作的差(chà)异，评估和控制(zhì)风险(xiǎn)，理性开展相关(guān)投资。

　　市场各方应进一步做好准(zhǔn)备工作，确(què)保“北向互换通”顺利启动(dòng)。有兴趣参(cān)与“北向互换通”的投资(zī)者可联系外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心、上海清(qīng)算所、场外结(jié)算公司为(wèi)参(cān)与做准备。

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