金融界(jiè)5月5日(rì)消(xiāo)息 央行、香港证券及(jí)期货事务监察(chá)委员会(huì)、香港金融管理局即将(jiāng)正(zhèng)式启动香港与内地(dì)利率互换市场互联互(hù)通合(hé)作。北向互(hù)换通下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境(jìng)外投(tóu)资(zī)者(zhě)通过北向互(hù)换通(tōng)开(kāi)展利率互换(huàn)交易在轧差后(hòu)的名(míng)义本(běn)金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港(gǎng)证券及期货事(shì)务(wù)监察委(wěi)员(yuán)会、香港金融(róng)管理(lǐ)局即将正式启动香(xiāng)港与内地利率互换市(shì)场互联互通合(hé)作(zuò)

　　为促(cù)进(jìn)内地与香(xiāng)港(gǎng)金融衍生(shēng)品市场的协同发展(zhǎn)，构建高水平金融开放(fàng)格局(jú)，2022年(nián)7月4日，中国(guó)人民银行(xíng)（以下简(jiǎn)称人(rén)民(mín)银行）、香港(gǎng)证券及(jí)期(qī)货事务监(jiān)察(chá)委员会(huì)（以(yǐ)下(xià)简称香港证监会）、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局(jú)（以(yǐ)下简称(chēng)香港金管局）发布联合公告(gào)，同(tóng)意中国外汇交易中(zhōn女生有感觉了是怎么样的呢g)心（全(quán)国银(yín)行(xíng)间同(tóng)业拆(chāi)借(jiè)中心）（以下简称外汇交易中心）、银行间市场清算所股份(fèn)有限公司（以下简称上(shàng)海清算所(suǒ)）和香港(gǎng)场(chǎng)外结算有限公司(sī)（以下简称场外结算(suàn)公司）开(kāi)展香港与内地利率互换(huàn)市场互(hù)联互通合(hé)作（以下简称“互换(huàn)通”），初(chū)期先(xiān)行开通“北(běi)向互换通”，香港及其他国(guó)家和地(dì)区的境外投资(zī)者可通过两(liǎng)地基础设施互联互通参与内地银行间(jiān)金融(róng)衍生品市场。自联合公告(gào)发布以来，“互换通”的各(gè)项(xiàng)准(zhǔn)备工(gōng)作(zuò)进展顺利(lì)，“北向互(hù)换通”下的交易(yì)将(jiāng)于2023年5月15日启动。为便于“北向互换(huàn)通”的(de)顺利推出，现就有关(guān)事(shì)宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相关交易及结算(suàn)安排(p女生有感觉了是怎么样的呢ái)

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易品种(zhǒng)为利率互换(huàn)产品，报价、交易及结算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投(tóu)资者(zhě)：

　　1.参与“北向互(hù)换(huàn)通”的境内投资者（即互换通报价商）需与(yǔ)外汇交易中心签(qiān)署(shǔ)报价商协议(yì)，并为上海(hǎi)清(qīng)算所利率互换集中(zhōng)清算(suàn)业务(wù)的(de)清(qīng)算会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境(jìng)外投资者(zhě)为符合人民银行要求并(bìng)完成内(nèi)地(dì)银(yín)行(xíng)间债券市场准入备案的境外机构(gòu)投(tóu)资者，并经(jīng)外汇交易中心开通“北(běi)向互换通”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需同时申请(qǐng)成为场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司的(de)清(qīng)算会员或该(gāi)类会员(yuán)的清(qīng)算客户。

　　（三(sān)）交易及(jí)结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交(jiāo)易中心与人民银行认可(kě)的境外(wài)电子交易(yì)平(píng)台互联提供(gōng)交易(yì)服务。

　　2.清算安排(pái)：上(shàng)海清算所和场外结(jié)算公司建立(lì)中(zhōng)央对手方清算机(jī)构互联互通，共(gòng)同向境内外投(tóu)资(zī)者提供清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投(tóu)资者通(tōng)过(guò)“北向互换通(tōng)”开展利率互换(huàn)交易(yì)在轧(yà)差(chà)后的(de)名义本(běn)金净额每(měi)日不(bù)超过人民币200亿元，后续(xù)可根(gēn)据市场情况适时调整额度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所与场外结算公司针对双方(fāng)清算(suàn)所之间的风(fēng)险(xiǎn)敞口(kǒu)建立(lì)“互换通”资源池。初期(qī)，上海清算所(suǒ)与场外结算公司之间(jiān)净(jìng)头寸对应(yīng)的“互换(huàn)通”资源(yuán)池风(fēng)险(xiǎn)敞口设(shè)定(dìng)上限不超过人民币40亿元，后(hòu)续可(kě)根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证监会和香港金管局(jú)已(yǐ)就“互换通”涉及的跨境监管合作原则(zé)和具体安(ān)排(pái)达成共识，并(bìng)签署了《关于内地-香港债券及(jí)衍生品市场(chǎng)相关(guān)事宜的谅解备(bèi)忘录》。备忘录健全(quán)了两(liǎng)地监(jiān)管机构在债券及衍生品市(shì)场(chǎng)方面的监管合(hé)作安排和(hé)联络协商机制，共同(tóng)维(wéi)护“互(hù)换通”的(de)正常运行、金(jīn)融市(shì)场(chǎng)稳(wěn)定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上(shàng)海清(qīng)算所和场外结算公司应当依(yī)法履行“互换通”下的各项职(zhí)责，组(zǔ)织市(shì)场各方有序开(kāi)展“北向互(hù)换通”业务。清算会员应当(dāng)遵守相关监管规定(dìng)及业务(wù)规则，加强(qiáng)内部控制，防范和控制(zhì)风险，做好投资者教(jiào)育和服务，切实维护投(tóu)资者合(hé)法权益(yì)。投资者应当充分了解两(liǎng)地市场法律(lǜ)法规(guī)、业(yè)务(wù)规则和实(shí)践操作的差(chà)异，评估和控制风险(xiǎn)，理性开展(zhǎn)相关投资(zī)。

　　市场(chǎng)各方(fāng)应进一步做好准(zhǔn)备工作(zuò)，确保(bǎo)“北向互换通(tōng)”顺利启动。有兴趣参(cān)与“北向互换通”的投资(zī)者(zhě)可联系外汇交易(yì)中心、上海清算所(suǒ)、场外结(jié)算公司为(wèi)参与做准(zhǔn)备。

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