私募大佬葛卫东(dōng)的持股(gǔ)动向，一向备受投资者(zhě)关(guān)注。4月29日，随着(zhe)A股上市公司2022年(nián)年报和2023年一(yī)季报披(pī)露(lù)收官，葛卫东的最(zuì)新持股动向清晰地呈现在投资者面前。

　　期货(huò)日报记(jì)者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫(wèi)东(dōng)在8家上市(shì)公(gōng)司前十大流通股东或前十(shí)大股东名单中现(xiàn)身。与2022年三季报相比，葛卫(wèi)东从安恒信息(xī)前十大流(liú)通(tōng)股东(dōng)名(míng)单中退出(chū)，减(jiǎn)持了兆易创新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百科(kē)技、绿的(de)谐波，对科大讯飞、移远(yuǎn)通信的持股保持不变(biàn)，湘电股份是(shì)唯一(yī)的新进股（2022年11月通过(guò)定增(zēng)入股）。截至2022年(nián)年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较(jiào)2022年9月底小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛(gé)卫(wèi)东出(chū)现在9家上市(shì)公司前十大流通股东或前十大(dà)股(gǔ)东名单中。与2022年(nián)年(nián)报相(xiāng)比，葛卫东在短暂退出后，再(zài)次出现(xiàn)在安恒信息(xī)前十(shí)大流通股东(dōng)名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易(yì)创新(xīn)、科大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞(ruì)、湘电股份(fèn)、移远通信(xìn)的(de)持(chí)股保持“按兵(bīng)不动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿(yì)元，即便剔除新进股(gǔ)安恒(héng)信息的影响，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开(kāi)始频频出现在A股上市公司前十大流(liú)通股东(dōng)或(huò)前(qián)十大股东(dōng)名(míng)单中，参与方式包括定(dìng)增、二级市场买入等。从持仓(cāng)风格(gé)上来看，葛卫(wèi)东偏爱成(chéng)长股，尤(yóu)其是科技股，例如(rú)软件、半导体等行(xíng)业，买入后往往长(zhǎng)期持(chí)有(yǒu)。

　　在(zài)2023年(nián)一(yī)季报中，兆易(yì)创新和科(kē)大讯飞是葛卫东的前两(liǎng)大重仓股，分(fēn)别为芯片和AI龙头(tóu)股，期末(mò)持股市值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)20在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动22年年底(dǐ)分(fēn)别(bié)增(zēng)加了3.41亿(yì)元和6.70亿元(yuán)，浮盈(yíng)合计增(zēng)加10.11亿元(yuán)。由于一季度葛卫东对(duì)这两(liǎng)只股(gǔ)票(piào)的持仓(cāng)保持不变，市值(zhí)的(de)大增可谓(wèi)“躺(tǎng)赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出(chū)圈(quān)，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季度，葛(gé)卫(wèi)东便出现(xiàn)在科大(dà)讯飞前十大股东名单中，到2020年(nián)二季度(dù)末(mò)，持股数量(liàng)达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持(chí)股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东(dōng)开(kāi)启了减(jiǎn)持模式，从(cóng)2020年四在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动季度至2022年三(sān)季(jì)度，在(zài)8个季(jì)度中，有7个季度进行了减持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万(wàn)股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科(kē)大讯飞股价(jià)从33元/股一线启动，随(suí)后一路(lù)拉升，累计(jì)涨幅(fú)高达93.97％，成(chéng)为炙(zhì)手可热(rè)的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日(rì)盘中(zhōng)一度(dù)突破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股的历史(shǐ)新(xīn)高(gāo)。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科大讯飞是今年(nián)一(yī)季度葛卫东持(chí)股市值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今年一季(jì)度末，葛卫东持(chí)有(yǒu)2169.83万(wàn)股科大讯飞(fēi)股票，尽管(guǎn)持(chí)股数量较2022年(nián)年底(dǐ)保持不(bù)变，但得益于今年一季度股价暴(bào)涨(zhǎng)，持股市值快速抬升，共增(zēng)加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股(gǔ)价相(xiāng)比(bǐ)，科大(dà)讯飞(fēi)一(yī)季度业绩(jì)表现惨淡。一季报(bào)显示，报(bào)告期内，科大讯(xùn)飞营业收(shōu)入(rù)28.88亿元，较去年同期(qī)下降(jiàng)17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的(de)净利润与扣除非经常性损益的净利润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的(de)原因有三方面：第一，由于去年12月份和(hé)今年1月份(fèn)特殊(shū)的社会(huì)经济客(kè)观环境，当期(qī)无法推进项目进程和合同签(qiān)署(shǔ)等工作，随后又(yòu)面临春节假期，较多大项目在一季度的签单、实(shí)施、交付(fù)、验收等(děng)工作进程(chéng)出现了延迟，影(yǐng)响了收(shōu)入的实现进度。第二，公司(sī)2019年被(bèi)列入美国实体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链到相关的合(hé)同(tóng)签(qiān)署(shǔ)需要调(diào)整的过程，经过去年四(sì)季(jì)度和今年一(yī)季(jì)度的(de)努力(lì)，主要调整已基本完成。第三，面对(duì)认知智能(néng)技术阶跃带(dài)来的重(zhòng)大机遇，公司依(yī)托认知智能全国(guó)重点实验室的长期积累(lèi)，于(yú)2022年12月(yuè)15日(rì)启动(dòng)了(le)“1+N认知智(zhì)能大(dà)模型专(zhuān)项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发(fā)布讯飞星火大模型(xíng)，攻关(guān)项目的新增投入一定(dìng)程(chéng)度(dù)上影响了当(dāng)期利(lì)润。

　　虽然一(yī)季度(dù)业绩下滑，但(dàn)对于未(wèi)来(lái)，科(kē)大讯飞并(bìng)不悲观(guān)。科大讯飞认为，基(jī)于(yú)公司(sī)在国产替代和业务开拓(tuò)上的进(jìn)展(zhǎn)，预计(jì)从二季度开始将实(shí)现(xiàn)收入和毛利(lì)正向增长，并有信心实现全年(nián)高质量(liàng)增长的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东第一大重仓股，也是其长期(qī)持有的股票之一(yī)，早在2018年二季(jì)度便开始(shǐ)布局。截至今年一季度末，葛卫东持(chí)有1749.45万股兆(zhào)易创新(xīn)股票，占总股本的2.62％，较去年年底(dǐ)没有(yǒu)变化。不过，从(cóng)2021年三(sān)季度(dù)至2022年(nián)四季度，葛(gé)卫东连(lián)续6个季度减持兆易创新，减持数(shù)量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股(gǔ)价表现(xiàn)上，在去年10月底下探两年低位(wèi)77.50元(yuán)/股后(hòu)，兆易创新股(gǔ)价逐渐走出低谷，开启阶段性(xìng)涨(zhǎng)势，今年(nián)4月初一度触及9个月高(gāo)位143.33元/股。去(qù)年四季(jì)度和今年(nián)一季度，兆易创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科(kē)大(dà)讯飞类似，虽然一季度兆易创(chuàng)新股价大涨(zhǎng)，但业(yè)绩也下滑明显。一季报显示，今(jīn)年一季度，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％。

　　对(duì)于(yú)营业收(shōu)入(rù)的下滑，兆(zhào)易创新称，芯片产品市场需(xū)求(qiú)下降，本(běn)季度营业收入同比(bǐ)减少8.88亿元。其中存储芯(xīn)片(piàn)业务收入同(tóng)比减少(shǎo)4.61亿元，微控(kòng)制器业务收入同比减少3.56亿(yì)元，传感器(qì)业务(wù)收(shōu)入同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净(jìng)利润的(de)下滑(huá)，兆易(yì)创新解释称(chēng)，主要原因(yīn)是芯(xīn)片产品市场需(xū)求(qiú)减少，公(gōng)司(sī)营业(yè)收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也(yě)并(bìng)非在每(měi)只股票(piào)上都能精准出击、一击制胜，甚至在部分股票上(shàng)被套牢。以新能源概念股容百科(kē)技为(wèi)例，葛卫东在2022年(nián)三季(jì)度(dù)建仓464.42万股后，容百(bǎi)科技股(gǔ)价却一路走低，去年四季度和今年一季度(dù)分别下(xià)跌(diē)18.30％和0.51％。进入(rù)4月(yuè)份，容(róng)百科技股价仍未摆脱低(dī)迷态势，4月(yuè)25日盘中(zhōng)最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的(de)下行和浮亏的增加，葛卫(wèi)东也在(zài)去(qù)年四(sì)季(jì)度和今年一季度分别减持(chí)容百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共(gòng)减(jiǎn)持77.19万股，截至一季度末，持股市(shì)值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩(suō)水超30％。

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