国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股(gǔ)市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提(tí)交了(le)截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列(liè)景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉(xī)景林资(zī)产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内(nèi)主(zhǔ)体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大(dà)重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他(tā)重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度(dù)末跃升为(wèi)景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体区间震1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022荡(dàng)比较(jiào)大，景(jǐng)林(lín)在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)来(lái)看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且(qiě)公司的(de)利(lì)润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下有(yǒu)足(zú)够的(de)安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看(kàn)到(dào)相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本(běn)面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大(dà)，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力(lì)的(de)公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件(jiàn)带(dài)来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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