私募大佬葛(gé)卫东的(de)持股动向，一向备受(shòu)投资者(zhě)关注(zhù)。4月(yuè)29日，随着(zhe)A股上市公司2022年年报和2023年(nián)一季报披露收(shōu)官，葛卫东的(de)最新(xīn)持股动向清晰地呈现在投资(zī)者面(miàn)前。

　　期货日报记(jì)者梳理A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年年(nián)报发现(xiàn)，葛卫东在8家上(shàng)市公(gōng)司前(qián)十大流通股东或前十大股东名单中(zhōng)现身。与2022年三季报相比，葛卫(wèi)东从安恒信息前(qián)十(shí)大(dà)流通股(gǔ)东名单(dān)中退出(chū)，减(jiǎn)持了(le)兆易创新、奇安信(xìn)、贝特(tè)瑞(ruì)、容百科(kē)技(jì)、绿的(de)谐(xié)波，对科大讯飞(fēi)、移远(yuǎn)通信的持股保(bǎo)持(chí)不变，湘电(diàn)股份是(shì)唯一的新进股(gǔ)（2022年11月通过定增入股(gǔ)）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季报显示，葛卫(wèi)东(dōng)出现在9家上市公司前十大流通股东或前十大股东名单(dān)中。与2022年年报(bào)相比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安恒信(xìn)息前十大流通股东名单中，减持(chí)了容(róng)百科(kē)技、绿的谐波，对(duì)兆易创(chuàng)新、科大讯飞、奇安(ān)信(xìn)、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信(xìn)息的(de)影响，其持股市值(zhí)也(yě)增(zēng)加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在(zài)A股上市公司前(qián)十(shí)大流通股东(dōng)或前十大(dà)股东(dōng)名(míng)单中，参与(yǔ)方式包(bāo)括定增、二级市场买入等。从持仓风格上来(lái)看，葛卫(wèi)东偏爱(ài)成(chéng)长股，尤(yóu)其是科技股，例(lì)如软件、半导体等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科(kē)大讯飞(fēi)是葛卫东(dōng)的前两(liǎng)大重仓股，分别(bié)为(wèi)芯片和AI龙头(tóu)股，期末持股市值分(fēn)别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年(nián)底分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对(duì)这两只股票的持仓保持不变，市(shì)值的(de)大增(zēng)可(kě)谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫(wèi)东便出现在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年(nián)二季度末，持(chí)股(gǔ)数量达511除牛反绒是真皮吗，二层牛皮除牛反绒是真皮吗0.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减持模式，从(cóng)2020年四季度至(zhì)2022年三季(jì)度，在8个季(jì)度中，有(yǒu)7个季(jì)度进行了(le)减持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股(gǔ)比例(lì)降(jiàng)至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科(kē)大讯飞(fēi)股价从33元/股一线启动(dòng)，随后(hòu)一路拉升(shēng)，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙手可热的(de)大(dà)牛(niú)股。4月(yuè)初，科大讯飞股价继续(xù)上行，4月(yuè)4日盘中(zhōng)一(yī)度突(tū)破70元(yuán)/股关口，触及(jí)70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯(xùn)飞是今年(nián)一季度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣(chén)”。截至(zhì)今年一(yī)季度末，葛卫(wèi)东(dōng)持有2169.83万股科大(dà)讯飞股票，尽管(guǎn)持(chí)股数(shù)量较2022年年底(dǐ)保持不变，但得益于今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)股价暴涨，持股市值(zhí)快速抬升(shēng)，共增加(jiā)了(le)6.70亿元，较(jiào)2022年(nián)年底接(jiē)近(jìn)翻番(fān)。

　　与一路狂(kuáng)飙(biāo)的股价相比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡(dàn)。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业(yè)收(shōu)入28.88亿元(yuán)，较去年同期(qī)下(xià)降17.64％；归属于上(shàng)市(shì)公(gōng)司股东的净利润与扣除(chú)非经(jīng)常性损益(yì)的净利润(rùn)分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业绩(jì)下(xià)滑的原(yuán)因(yīn)有(yǒu)三(sān)方(fāng)面：第一，由于去年12月份(fèn)和今(jīn)年1月份特殊的社会经(jīng)济客(kè)观环(huán)境(jìng)，当期无(wú)法(fǎ)推进(jìn)项目进程和合同签(qiān)署(shǔ)等(děng)工作，随后(hòu)又面临(lín)春节假期，较多大项(xiàng)目在(zài)一季度(dù)的签单、实施、交付、验收(shōu)等工(gōng)作进程(chéng)出现了延(yán)迟，影响了收(shōu)入(rù)的实(shí)现进度(dù)。第二(èr)，公司2019年(nián)被列(liè)入美国实(shí)体清(qīng)单，2022年10月7日被再(zài)次(cì)极限施压，从供应链到(dào)相关的合同(tóng)签署需要调整(zhěng)的过程，经过去年四季度和今年一季度的努力，主要调整已基(jī)本完成。第三(sān)，面对认(rèn)知(zhī)智能技(jì)术阶(jiē)跃(yuè)带来的重大机遇(yù)，公司(sī)依托认知智能全国重点实验(yàn)室(shì)的(de)长期积累，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认知(zhī)智能大模型专项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正(zhèng)式(shì)发布讯(xùn)飞星火大模(mó)型，攻关(guān)项目的(de)新增投入一定程度上影响了(le)当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑，但对于未来，科大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认为，基(jī)于公司在(zài)国产替(tì)代(dài)和业务开拓上的进展，预计从二(èr)季度开始(shǐ)将实(shí)现收入和毛利正向(xiàng)增(zēng)长，并有(yǒu)信心实现(xiàn)全年高质(zhì)量增长(zhǎng)的目标。

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是葛卫东(dōng)第一(yī)大重仓股，也是其长(zhǎng)期持(chí)有的股票之一，早在2018年二季度便(biàn)开(kāi)始(shǐ)布局。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持有1749.45万(wàn)股(gǔ)兆易创新股票，占总(zǒng)股本(běn)的2.62％，较去年年底(dǐ)没有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持(chí)兆(zhào)易创新，减持数量(liàng)分别为382.64万股(gǔ)、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年(nián)低位(wèi)77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出(chū)低谷，开启(qǐ)阶段性涨势，今年(nián)4月初一度触(chù)及9个月高位143.33元/股。去年四季度和(hé)今(jīn)年一季度，兆易创新股(gǔ)价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类(lèi)似(shì)，虽然一季(jì)度兆易创新股价(jià)大涨，但业绩也下滑明显。一(yī)季(jì)报显示(shì)，今(jīn)年一季度，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业(yè)收(shōu)入的下滑，兆易(yì)创新称，芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求下降，本季度(dù)营业收(shōu)入同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片(piàn)业务收入同比减少(shǎo)4.61亿(yì)元，微(wēi)控制器业务(wù)收入(rù)同比减少(shǎo)3.56亿元，传(chuán)感器业务收(shōu)入同比减少0.47亿(yì)元(yuán)。

　　对(duì)于净利润的下滑(huá)，兆易创新(xīn)解释(shì)称，主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当然(rán)，葛卫东也(yě)并非在每(měi)只(zhǐ)股票上都能(néng)精准出击(jī)、一(yī)击制胜，甚至在除牛反绒是真皮吗，二层牛皮除牛反绒是真皮吗部分(fēn)股票上被套牢。以新能源概(gài)念股(gǔ)容(róng)百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年三季度(dù)建(jiàn)仓464.42万股(gǔ)后，容百科(kē)技股价(jià)却一(yī)路(lù)走低，去年四季度和今年(nián)一季(jì)度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低(dī)迷(mí)态势(shì)，4月25日盘中最低(dī)触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股除牛反绒是真皮吗，二层牛皮除牛反绒是真皮吗价(jià)的下行和(hé)浮亏(kuī)的增加，葛卫(wèi)东也在(zài)去年(nián)四季度(dù)和今年一季度分别(bié)减持容(róng)百(bǎi)科技61.19万股和16万(wàn)股(gǔ)，共减持(chí)77.19万股(gǔ)，截至(zhì)一季度末，持(chí)股市值为2.65亿(yì)元，在半(bàn)年内(nèi)缩(suō)水超30％。

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