一季度，以电影《大空(kōng)头》闻名的(de)迈克尔(ěr)？巴里(lǐ)（Michael Burry）将(jiāng)多(duō)头(tóu)对(duì)准了(le)中国(guó)的(de)电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴巴两(liǎng)只(zhǐ)中概股已经成为其(qí)资产管(guǎn)理(lǐ)公(gōng)司(sī)Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他不(bù)仅在地(dì)缘政治风险中(zhōng)持续看好中(zhōng)概互联(lián)网公司持续的(de)估值修复，也显(xiǎn)示出对中(zhōng)国消费和经济复苏的信心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以逆向投资而闻(wén)名(míng)。

　　巴里(lǐ)在2000年代(dài)中期大举押注房(fáng)地产(chǎn)泡沫后在金融危机时期(qī)一举成(chéng)名(míng)。他还因在游戏驿站成为热门股(gǔ)之前押注该公司而闻(wén)名(míng)，去年还做空(kōng)了埃隆(lóng)·马斯克的特斯拉(lā)和“木头(tóu)姐”的(de)旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投(tóu)资从2022年四季度开始。随着疫情管(guǎn)控优化(huà)和中(zhōng)国(guó)经济复苏，今年一季(jì)度，巴里继续增(zēng)持(chí)阿里巴巴(bā)和京东(dōng)，其持有(yǒu)的京东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍，价值(zhí)1000万美元(yuán)。

　　报告显示(shì)，Scion第一季增持(chí)京(jīng)东17.5万股(gǔ)，这在其(qí)投资组合中的占(zhàn)比为10.26％，为第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值1097.3万美元，持股市值第(dì)一(yī)。该(gāi)对冲基金还增(zēng)持阿(ā)里巴巴(bā)5万股，在投(tóu)资(zī)组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万美元，持(chí)股市(shì)值(zhí)第二。

　　自(zì)二季度以来(lái)，两大电商(shāng)股的走势(shì)并没(méi)有完(wán)全逆转，但近期(qī)电商(shāng)股价走势已经显示出积(jī)极(j北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯í)趋(qū)势，尤其是(shì)京东(dōng)一季度扭亏为盈和管理层积极的表态，更加(jiā)激(jī)发了市场的信(xìn)心。

　　大空头对全球(qiú)消费复苏的信心也反映(yìng)在对(duì)美(měi)国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位(wèi)并持仓至组合9％，成为其第一(yī)季度新开最大仓(cāng)位。

　　杀入(rù)地(dì)区(qū)银(yín)行股

　　一(yī)季度也是“大空(kōng)头”巴里大举买入银行股的时(shí)机。3月中旬，硅(guī)谷(gǔ)银行(xíng)和签名银行的突(tū)然倒闭(bì)促使地区(qū)银行的客(kè)户纷纷提取存款。挤兑(duì)潮加剧(jù)了人(rén)们对银行进(jìn)一步倒闭(bì)的担忧，引(yǐn)发银行(xíng)股大幅(fú)下跌，并北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯加剧了人们对(duì)金(jīn)融(róng)危机和信贷(dài)紧缩的担(dān)忧。

　　这位以(yǐ)“大(dà)空头(tóu)”闻名的(de)投(tóu)资(zī)者上(shàng)个季(jì)度增持(chí)了第一共和银行、西太平洋合(hé)众银行、阿莱恩斯(sī)西(xī)部(bù)银行、纽约社区银(yín)行和亨(hēng)廷顿银(yín)行(xíng)的股(gǔ)份(fèn)。他还购买了(le)其他(tā)金融股，特别是(shì)富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行(xíng)的股价(jià)并(bìng)没有立(lì)即(jí)走(zǒu)出(chū)漩涡(wō)。根据监管备案(àn)文件(jiàn)， Scion在第(dì)一季末购(gòu)入15万股第(dì)一共和银行股票，价值约200万美元(yuán)。 第(dì)一共和银行股价今年以(yǐ)来下跌超过97％。随后，纽约证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易所(suǒ)表示， 将启动第一(yī)共和银行的(de)股票退市(shì)程序，这家银行在被摩(mó)根大通收(shōu)购其大部分资产之前(qián)已被(bèi)监管机构接管。

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　　其它一(yī)些(xiē)地区(qū)银行股(gǔ)的股价也(yě)仍深幅(fú)下跌。Scion还(hái)购买(mǎi)了25万(wàn)股西太平洋(yáng)合众银(yín)行(xíng)，随着银(yín)行业陷入更广泛动荡，该股股价(jià)今(jīn)年已(yǐ)下(xià)跌近77％。

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