国内千(qiān)亿私(sī)募巨(jù)头(tóu)景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外(wài)子公(gōng)司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位(wèi)列(liè)景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披(pī)露的是(shì)景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分享到(dào)了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获(huò)利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港(gǎng)公司(sī)的美(měi)股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股价(jià)今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务(wù)恢(huī)复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的(de)利(lì)润和(hé)现金流稳(wěn)中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下(xià)有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个(gè)季(jì)度的(de)财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司(sī)核(hé)心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能(néng)是景林布(bù)局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其(qí)也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来(lái)实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来(lái)的(de)市场份额、营收与(yǔ)利润。

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　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年(nián)一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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