一季度(dù)，以电影(yǐng)《大空(kōng)头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将将进酒为何读qiang，陈道明朗诵《将进酒》多头对准了(le)中国(guó)的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴巴两(liǎng)只中概(gài)股已经成为其资产(chǎn)管(guǎn)理公司Scion Asset Management持(chí)有的最大两只头寸，占其股(gǔ)票投资组合的20％。

　　这(zhè)从侧(cè)面说(shuō)明，他不仅(jǐn)在(zài)地缘(yuán)政治风险中持(chí)续看好中概互联(lián)网公司持续(xù)的估值修(xiū)复(fù)，也显示出(chū)对中国消费和经济复苏(sū)的信心。

　　大(dà)举加仓中(zhōng)概(gài)电商巨头

　　“大(dà)空头”巴里一向(xiàng)以逆向(xiàng)投资而(ér)闻名(míng)。

　　巴(bā)里在2000年代中期大举押注房地产泡沫后在金(jīn)融(róng)危机时期一举(jǔ)成名(míng)。他还(hái)因在游戏驿站成为热门(mén)股之前押注该公司而闻名，去年(nián)还做空了埃隆·马斯克的(de)特斯拉和“木(mù)头姐”的(de)旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概的逆向(xiàng)投资从2022年四季度开始(shǐ)。随着疫情管控优化和(hé)中(zhōng)国经(jīng)济复苏，今年一季度，巴里继(jì)续增持(chí)阿(ā)里巴巴和京东，其(qí)持有的京东(dōng)达到(dào)25万股，价值(zhí)1100万美元，增幅2倍多；阿里巴(bā)巴的增幅也达1倍，价(jià)值1000万美(měi)元。

　　报告(gào)显(xiǎn)示(shì)，Scion第(dì)一季增持京东17.5万股，这在其(qí)投资(zī)组合中的占比为10.26％，为第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值1097.3万(wàn)美(měi)元(yuán)，持(chí)股市值第一(yī)。该对冲基金还(hái)增持阿(ā)里(lǐ)巴巴5万股，在投资组合中(zhōng)占比(bǐ)9.56％，为第二大重仓(cāng)股，持(chí)股市值(zhí)1021.8万美元，持股市(shì)值第二。

　　自二季(jì)度(dù)以来，两大(dà)电商股的(de)走(zǒu)势并没有完(wán)全逆转(zhuǎn)，但近期电(diàn)商股价(jià)走势(shì)已经显(xiǎn)示出积极趋势，尤其(qí)是京东一季度扭亏为盈和(hé)管理层积极(jí)的表态，更(gèng)加激发了市场的信(xìn)心。

　　大(dà)空头对全球消(xiāo)费复(fù)苏(sū)的(de)信心也反映在对美国大型珠宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓(cāng)位并持仓至组合(hé)9％，成为(wèi)其第(dì将进酒为何读qiang，陈道明朗诵《将进酒》; line-height: 24px;'>将进酒为何读qiang，陈道明朗诵《将进酒》)一季度新(xīn)开最(zuì)大仓位。

　　杀入地区(qū)银(yín)行股

　　一(yī)季度也(yě)是“大(dà)空(kōng)头”巴里(lǐ)大举买入银行股(gǔ)的时机。3月中旬，硅谷银(yín)行和签名银(yín)行的突然倒(dào)闭促(cù)使地区银(yín)行的客户(hù)纷纷提取(qǔ)存款(kuǎn)。挤兑(duì)潮加剧了人们(men)对(duì)银行进一步倒闭(bì)的担忧(yōu)，引发银行(xíng)股大幅下跌(diē)，并(bìng)加剧了人们对金融(róng)危机和信贷紧(jǐn)缩的(de)担(dān)忧。

　　这位以“大空(kōng)头”闻名的(de)投(tóu)资者上(shàng)个(gè)季度增持了第一(yī)共(gòng)和银(yín)行、西太平洋(yáng)合众银行(xíng)、阿(ā)莱恩斯西部银(yín)行、纽(niǔ)约社(shè)区银行和亨(hēng)廷顿银行的股份(fèn)。他还购买了(le)其他金融股，特别(bié)是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的(de)股价并没(méi)有立即(jí)走出漩涡。根据监管备案(àn)文件， Scion在第一季末购入(rù)15万股第一共(gòng)和银行股票，价值约200万美元。 第一共和(hé)银行股价今(jīn)年以来下跌超过97％。随后，纽约证(zhèng)券交易(yì)所(suǒ)表示， 将(jiāng)启动第一共和银行(xíng)的股票(piào)退市(shì)程序，这家(jiā)银行在被摩根(gēn)大通收购(gòu)其大部分(fēn)资产之前已被监(jiān)管机构接管。

　　其它(tā)一(yī)些地(dì)区银行股(gǔ)的股价(jià)也仍深(shēn)幅(fú)下跌。Scion还(hái)购(gòu)买了(le)25万股西太平(píng)洋(yáng)合众银行(xíng)，随着银行(xíng)业陷入更广泛动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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