近日，广发(fā)、招(zhāo)商、汇添富(fù)3家基(jī)金公司旗下的(de)中(zhōng)证国新央(yāng)企股东回报(bào)ETF同(tóng)时公告，基金将于5月15日(rì)至(zhì)19日(rì)正式发售，募(mù)集规模上限均为20亿元，合计募集上限为60亿元。目前(qián)，作为(wèi)时下热门(mén)主线的中特估行情持续发酵，市场(chǎng)也预期此次(cì)央企(qǐ)主题的ETF发售(shòu)或将从情绪面和资金面(miàn)助(zhù)推中(zhōng)特估。

　　国企年(nián)内涨幅居前，领涨板块方(fāng)向一览

　　复盘今年(nián)以来行情，中特估行情带动央(yāng)国企上市(shì)公(gōng)司价(jià)值(zhí)重估，同时，其也催化多个(gè)相关(guān)板块和(hé)个股迎来上涨行情。截至5月12日收盘，不计算年(nián)内(nèi)上(shàng)市新股，A股整体平均上(shàng)涨近6.16％，中位(wèi)数涨幅近(jìn)2.39％，而国有家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好企业个股平均上涨近9.61％（中位数(shù)涨幅近(jìn)5.45％），非国(guó)有企业个股平均(jūn)涨幅则近4.83％（中位数(shù)涨幅近1.27％），其(qí)中，外资(zī)及合资企业(yè)仅上(shàng)涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板(bǎn)块（申万一级）来看(kàn)，年内涨幅居前的国企(qǐ)股中，传媒(méi)、计算机、通信、家用电(diàn)器、建筑装(zhuāng)饰板块个股均(jūn)值涨幅相对居前，而(ér)基础化工、食(shí)品饮料、商贸零售、轻工制造、美容(róng)护理板块个股(gǔ)则表现(xiàn)不佳。若分细分(fēn)板块（申万二级）统计，平均涨幅居前的方向为出版、影视院线、计(jì)算机(jī)设备、养殖业、数(shù)字媒(méi)体板块，而旅游(yóu)零(líng)售、酒店餐饮、橡胶、能(néng)源金属、电池板(bǎn)块个股平均跌幅居前(qián)。

注：分板(bǎn)块统计国企股年内(nèi)涨跌幅(fú)均值

　　行情内部轮动分化，关注景(jǐng)气(qì)低估方向

　　随着中(zhōng)特估行情发酵月余，部分(fēn)高位人气股(gǔ)近期也有所(suǒ)调整，仅以本(běn)周（5月(yuè)8日(rì)至12日）行情统计，上海(hǎi)电影、新华文轩、中(zhōng)铝国际(jì)等多股回(huí)调近20％。从资金面(miàn)来看，作为市场“聪明钱”的北向资金近(jìn)两日（5月11日至12日）也一别此前连续6日加仓(家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好cāng)而减持，不过，具体个股方(fāng)面，仍有不(bù)少个股获逆市加仓，其中(zhōng)，中(zhōng)国(guó)中铁、中国(guó)石化、片仔(zǎi)癀、中国石油、设计总(zǒng)院本周累(lèi)计(jì)加(jiā)仓(cāng)均在3亿元以(yǐ)上。

　　山西(xī)证券近(jìn)日研报指出，现有的“中(zhōng)特估”概(gài)念引发的估值修复仍在演绎。短期行(xíng)情在热点题(tí)材上(shàng)体现出较(jiào)高的赚家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好钱效应。长期(qī)在国企改革的深度(dù)价值挖(wā)掘方面仍有较大增长空间(jiān)。结合政(zhèng)策(cè)方向来看，未(wèi)来的投资机会(huì)主要围绕以下方向：

　　1）资(zī)源整合型：关(guān)注央(yāng)企战(zhàn)略性重组和(hé)专业化(huà)整合，以及存在优质(zhì)资(zī)产注入上市(shì)平(píng)台或重组预期的板块和(hé)标的，如军工、交运(yùn)等。

　　2）基本面改善型：此前基(jī)本面较弱，但因行业景气、周期上行等原因，近期有所(suǒ)改善，并有望持续向(xiàng)好，如建筑(zhù)和船舶制造等。

　　3）价值重(zhòng)估型(xíng)：此前估值明显偏(piān)低，但是受(shòu)益业(yè)务(wù)预(yù)期与估值逻辑变化，催生(shēng)重估(gū)行情(qíng)，如公共事(shì)业(yè)领域(yù)与三大通信运(yùn)营商等。重点关(guān)注行(xíng)业(yè)：船(chuán)舶、建筑(zhù)、军工、公共事业、交运和通信(xìn)。

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