国内(nèi)千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子(zi)公司景林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国(guó)证交会(huì)提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到(dào)3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是(shì)分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在一(yī)季度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度(dù)末(mò)跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育行业的(少先队的队旗是什么，少先队的队旗是什么组成的de)最新观点，其(qí)认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除(chú)了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等(děng)新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充(chōng)足(zú)，当时(shí)的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全(quán)边(biān)际(jì)。在过去(qù)几(jǐ)个季(jì)度的(de)财(cái)报中，可以看到(dào)相(xiāng)关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪(zōng)相(xiāng)关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要(yà少先队的队旗是什么，少先队的队旗是什么组成的o)留意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革命之(zhī)一，在(zài)短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技(jì)术(shù)，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也(yě)增(zēng)持(chí)了(le)阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度末的(de)美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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