一季(jì)度，以电影(yǐng)《大(dà)空头(tóu)》闻(wén)名的(de)迈克尔(ěr)？巴里(lǐ)（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了中(zhōng)国的电(diàn)商巨头(tóu)。

　　据13F文件显示，京东(dōng)和阿里巴巴(bā)两只中(zhōng)概股(gǔ)已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最(zuì)大两只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧(cè)面说明(míng)，他不(bù)仅在地(dì)缘政治风险(xiǎn)中(zhōng)持续看好中(zhōng)概互联网公司持续的估值修复，也(yě)显示出(chū)对中国(guó)消费和经济复苏的信(xìn)心。

　　大举加仓(cāng)中概(gài)电商巨头

　　“大空头”巴(bā)里一向以(yǐ)逆向投资而闻(wén)名。

　　巴里在2000年代中期大举押(yā)注房(fáng)地产泡沫(mò)后在(zài)金融危机时(shí)期(qī)一举成名。他还(hái)因在游戏驿(yì)站成(chéng)为热门(mén)股之前押注该公司而闻名，去年还做空了埃(āi)隆·马斯克的(de)特斯(sī)拉和“木头姐”的(de)旗舰基金ARK。

　　他对中(zhōng)概的逆向投(tóu)资从2022年四季(jì)度开始。随着疫情管控优化和中国经(jīng)济复苏，今年一季度(dù)，巴里继续增持阿里(lǐ)巴巴(bā)和(hé)京东，其持(chí)有的京(jīng)东(dōng)达(dá)到25万股(gǔ)，价值(zhí)1100万美(měi)元，增幅2倍多(duō)；阿里巴巴(bā)的增幅也达1倍，价值1000万(wàn)美(měi)元。

　　报(bào)告显(xiǎn)示，Scion第一(yī)季增持京东(dōng)17.5万股(gǔ)，这在其投(tóu)资组合中的占比为10.26％，为(wèi)第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值1097.3万(wàn)美元，持股市值(zhí)第一。该对冲基金还(hái)增持阿里(lǐ)巴巴5万股，在投(tóu)资组合中(zhōng)占(zhàn)比9.56％，为第(dì)二大(dà)重仓(cāng)股，持股市值1021.8万美元高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟(yuán)，持股市值(zhí)第二。

　　自二(èr)季度以来(lái)，两(liǎng)大电商股(gǔ)的走势并没有完全逆转，但近期电商(shāng)股价走势(shì)已(yǐ)经显示出积(jī)极趋势(shì)，尤其是京东一季度扭亏为盈和管理层(céng)积(jī)极(jí)的表态，更加激发了市场的信心。

　　大空头对全球消(xiāo)费复(fù)苏的信心也反映(yìng)在(zài)对美国大型珠宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位(wèi)并持(chí)仓(cāng)至组合9％，成为其(qí)第(dì)一季度新开最(zuì)大仓位。

　　杀入地区银行(xíng)股

　　一季度也是“大空头”巴里(lǐ)大举(jǔ)买入银行股(gǔ)的(de)时机。3月中旬(xún)，硅(guī)谷银行(xíng)和签(qiān)名银行的突然倒(dào)闭促使(shǐ)地区银行(xíng)的客户纷纷提取存(cún)款。挤兑潮加剧了人们(men)对银行进一步倒闭(bì)的担忧(yōu)，引发(fā)银行股大幅下跌(diē)，并加(jiā)剧了人(rén)们对金融危机和(hé)信(xìn)贷紧缩(suō)的(de)担忧。

　　这(zhè)位以“大空头”闻名(míng)的(de)投资(zī)者上个季度增持了第一共和(hé)银行、西(xī)太平洋(yáng)合众银行、阿莱恩斯(sī)西(xī)部银行、纽约社区银(yín)行和亨廷(tíng)顿银行(xíng)的(de)股(gǔ)份(fèn)。他还(hái)购买了其他金融股，特别(bié)是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这(zhè)些银行的(de)股价并没有立即走出漩涡。根据监管(guǎn)备案文件， Scion在第(dì)一季末购入15万(wàn)股第一共(gòng)和银(yín)行股票，价值约200万美元。 第一共和银行股价今年以来(lái)下跌超过97％。随(suí)后，纽约证券交(jiāo)易所表(biǎo)示， 将启动第一(yī)共和银行的股票退市程序，这家银行在被(bèi)摩根(gēn)大通收购(gòu)其大部分(fēn)资(zī)产(chǎn)之前(qián)已(yǐ)被(bèi)监管机构接(jiē)管。

　　其(qí)它一些地区银行股的股价也仍深幅下跌。Scion还购买了(le)25万股西(xī)太平洋合众银行，随着银行业陷(xiàn)入更广泛动荡，该(gāi)股股(gǔ)价今年已下跌近77％。

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