国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗资(zī)产在美股(gǔ)市(shì)场(chǎng)的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交(jiāo)了(le)截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林美(měi)股第(dì)一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前(qián)十大重仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的(de)第一(yī)大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季(jì)度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一(yī)度(dù)涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依(yī)然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的(de)增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核(hé)心(xīn)团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时也要(yào)留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因(yīn)素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期(qī)，AI的(de)突(tū)破和应用(yòng)带(dài)来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股(gǔ)相(xiāng)关(guān)公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林(lín)今年(nián)一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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