国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值远大于(yú)其他(tā)公司(sī)，但是(shì)遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新(xīn)观点，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅(fú)增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前(qián)十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到(dào)3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个季度(dù)对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了(le)好(hǎo)未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对(duì)教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的(de)利润和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动荡善作善成意思久久为功，善作善成意思是什么后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相关公司的(de)基本面(miàn)变(biàn)化(huà)，同时也(yě)要留意估值(zhí)过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(le)最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一(yī)些真正掌握了(le)核心技术，且能(néng)转换成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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