金(jīn)融界5月15日消(xiāo)息 主题行情(qíng)“中特估”的(de)衍生升级版本——“金(jīn)特估(gū)”来(lái)了！

　　午后上(shàng)证(zhèng)报(bào)发布一则重磅消息，再次点(diǎn)燃(rán)了(le)“中特估(gū)”概念股(gǔ)的情(qíng)绪。

　　据上证报表(biǎo)示，由上海证券交易所主办、工商银行承办(bàn)的“沪市金融业专题座谈会”将(jiāng)在本周三召开。此次(cì)会议讨论的(de)重要(yào)内容为“在服务中国式现代化中促进(jìn)金融(róng)业估值提升和高质量发(fā)展”。参会机构(gòu)包括银(yín)行、保(bǎo)险、基金和券(quàn)商人士。

　　消息发布后，市场(chǎng)纷纷认(rèn)为这是“中特(tè)估”概念的升级版本(běn)，资金疯抢(qiǎng)金(jīn)融股(gǔ)，大金融板(bǎn)块开启(qǐ)加(jiā)速键，券商、保险(xiǎn)、银行股等都有出色表现。

　　券(quàn)商方面(miàn)，光大证券触(chù)一度及(jí)涨停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投股份等(děng)涨超4%，

　　保险方面，万(wàn)亿级(jí)市值(zhí)的中国人寿一(yī)度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨(zhǎng)超(chāo)过9%，创阶段新高，中国平(píng)安(ān)涨近5%。

　　银行股方面，国有四大(dà)行午(wǔ)后集体翻红，邮(yóu)储银行升超3%。

　　在(zài)大金融板块的(de)集体发威下，上证综(zōng)指(zhǐ)午(wǔ)后(hòu)迅速(sù)翻红，深成指和创业板一路高奏(zòu)凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科(kē)创(chuàng)50指数(shù)涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构(gòu)间(jiān)看法并不相同 中信(xìn)证券：主题交易顶峰已过(guò)

　　对于(yú)中特估的后续走势，机构之间的看(kàn)法并不相同，

　　对(duì)此中金策略指出，部分高(gāo)分(fēn)红国企(qǐ)标(biāo)的近期显(xiǎn)著盘整是对短期(qī)交易扩散过快过多，股(gǔ)息支付(fù)能力相(xiāng)对(duì)较弱板(bǎn)块(kuài)（如部(bù)分金(jīn)融）做出的正(zhèng)常(cháng)反应，而并(bìng)非意(yì)味着整(zhěng)体高(gāo)分红(hóng)国企投资主(zhǔ)题的结束。

　　光大证券(quàn)也指出，当前(qián)“中(zhōng)特估(gū)”主题(tí)的安全边际和(hé)性(xìng)价比仍(réng)相(xiāng)对(duì)较高，未来随着经济的逐(zhú)步复苏，“中(zhōng)特(tè)估(gū)”主题行情或仍具有较强(qiáng)的持续性。从估值和交易拥挤度来看，当前“中特估”主题的安全边际和性价比仍相对较高。

　　但(dàn)是中信证券(quàn)则看法相对偏空。中信证(zhèng)券研(yán)报表示，AI主题和“中特(卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢tè)估”主题在4月中旬以来先后(hòu)步入了热度很高、波动(dòng)很(hěn)大(dà)但是区间回(huí)报不明显的阶段，表现出典型(xíng)的板块(kuài)内部博弈和消耗特征。

　　4月(yuè)以来(lái)，公募基金(jīn)新发继续低迷，4月新发规(guī)模为(wèi)232.2亿(yì)元(yuán)，相(xiāng)较于3月下降(jiàng)43.7%，5月截至12日(rì)新发(fā)规(guī)模(mó)仅为100.8亿元，未见好转。配置型外资在4月净(jìng)流出24.4亿(yì)元，是(shì)继去(qù)年10月以来首次单月净流出，5月(yuè)截至12日(rì)恢复净(jìng)流入(rù)75.8亿元，但较前3个(gè)月的(de)平均水平仍有较大(dà)差距。在缺(quē)乏持续(xù)增量(liàng)机构(gòu)资金的情况下(xià)，A股存量博弈特征已演绎到极致，涨(zhǎng)幅仅与(yǔ)机(jī)构(gòu)持仓(cāng)有关。

　　中信(xìn)证券研报表示，疫后经济(jì)全面系统性恢复是(shì)渐进和渐(jiàn)次的过程(chéng)，飞轮(lún)重(zhòng)新(xīn)旋转(zhuǎn)需要时(shí)间和耐心，主题交易是过高的经济预期下修过程中的阶段性(xìng)产物，过度博弈降低了市场(chǎng)定(dìng)价的(de)有效性，但也提高了业绩驱动策略的潜在回报，主题(tí)交(jiāo)易的(de)顶峰已过，重回低(dī)位业绩驱动板块(kuài)。

　　基金经理：中(zhōng)特估我一股也不想要(yào)！

　　与卖方研究相比(bǐ)，有(yǒu)买方更加激(jī)进。据(jù)券(quàn)商(shāng)中国(guó)报道，有(yǒu)基金经理直言，中(zhōng)特估龙头在连续涨停后已(yǐ)出(chū)现(xiàn)短期(qī)泡沫化，他一(yī)股也不(bù)想要(yào)。

　　该(gāi)基金经理表示许多中特估的龙头股在当前位置对他而言没有配置的吸(xī)引力，尽管从(cóng)估值的角度而(ér)言许多市场(chǎng)参与者可(kě)以给出(chū)许多个继续买入中(zhōng)特估的理由，但当一只中(zhōng)特(tè)估(gū)龙(lóng)头股在两三个交(jiāo)易日内涨幅就达20%甚至30%，意味着资金已迫不及(jí)待在进(jìn)行(xíng)抢筹(chóu)码。从(cóng)股票市场(chǎng)交易的直观判断，这代表着资金参与方(fāng)的短(duǎn)期(qī)泡沫化(huà)，过(guò)高的(de)交易拥挤度意味(wèi)着风险。

　　央企(qǐ)ETF基金(jīn)密集(jí)发售

　　不过在(zài)资金面，“中特估”有好消(xiāo)息传(chuán)来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日华(huá)泰柏瑞中证央企红(hóng)利ETF发布(bù)公告称，该基金累计有效认购申请份额总额超过20亿份发行上限，基金管(guǎn)理人(rén)将启(qǐ)动比例配售。

　　此外3只中(zhōng)证国新央企股(gǔ)东回报ETF——广发(fā)中证国(guó)新(xīn)央企股东回报ETF、招商中证国新央企股东回(huí)报ETF和(hé)汇添富中证(zhèng)国新央企股东(dōng)回(huí)报(bào)ETF于(yú)今日(rì)开售(shòu)，每只产品的首募规模上限均为20亿元人民币。

　　事实上，不(bù)止(zhǐ)新发基金，今(jīn)年以来，场内多只“中字头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企(qǐ)共赢ETF年内资金净(jìng)流(liú)入超过(guò)12亿元，规模增幅超过15倍(bèi)。南方中国国企ETF年(nián)内资金净流入也逼近(jìn)10亿元，规模增幅更是(shì)高达24.75倍，成为今年全(quán)市场(chǎng)规模增长倍数最高的ETF。

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