国(guó)内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持(chí)仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼(pīn)多多(duō)在(zài)一季度末(mò)位(wèi)列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)表示(shì)看好教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一(yī)大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但(dàn)分号的用法有哪些词语，分号的用法及作用举例是今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多(duō)多(duō)从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的(de)美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收(shōu)6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本(běn)面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季(jì)度加(jiā)仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初(chū)最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的(de)技术(shù)革命(mìng)之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的(de)公(gōng)司不多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了(le)核心技术，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今(jīn)年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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