私募大佬葛卫东(dōng)的持股动向(xiàng)，一向备受投资者关注。4月29日，随(suí)着A股上市(shì)公司2022年年报和2023年(nián)一季(jì)报披露收(shōu)官，葛(gé)卫(wèi)东的(de)最新持股动向(xiàng)清晰地呈现在投资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳(shū)理A股(gǔ)上(shàng)市公司(sī)2022年年报发现，葛(gé)卫东在8家上市公(gōng)司(sī)前十大流通股东或前十大股东名单中现身。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东从安恒信息(xī)前十(shí)大流通(tōng)股东名单中退出，减(jiǎn)持(chí)了兆易创新、奇安信、贝特(tè)瑞、容百科(kē)技、绿的谐波，对(duì)科大讯飞(fēi)、移远通信的持股保持不(bù)变，湘电(diàn)股份是唯一的新(xīn)进股（2022年11月通过(guò)定增入股）。截至2022年年底，葛(gé)卫东持股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫(wèi)东出现在9家上(shàng)市公司前十大(dà)流(liú)通股东或(huò)前十大(dà)股东名单(dān)中。与2022年(nián)年报相比，葛卫东在短(duǎn)暂退(tuì)出后，再次出现在安恒信息前十大流通股东名单中，减持了容百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆易创新、科大(dà)讯飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信的(de)持(chí)股保持“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股市值约(yuē)57.57亿元，较(jiào)2022年(nián)年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔(tī)除新进股安(ān)恒信息的(de)影响(xiǎng)，其持(chí)股市(shì)值也(yě)增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东(dōng)开(kāi)始频频出现在A股上市公司(sī)前十(shí)大流通股东或前十大股东名单中(zhōng)，参与方式包括定增、二级市场买入等(děng)。从持仓(cāng)风格上来看，葛卫东偏(piān)爱成长股(gǔ)，尤其是科技股，例如(rú)软(ruǎn)件、半导(dǎo)体等行业，买入后往往(wǎng)长期(qī)持有。

　　在(zài)2023年一(yī)季报(bào)中，兆易创新和科大(dà)讯飞是(shì)葛卫东的前两大重仓股，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期(qī)末持股市值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元(yuán)，较2022年年(nián)底分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度(dù)葛卫东对(duì)这两只股票的持仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙(lóng)头股，早在(zài)2017年四季度，葛卫东便出(chū)现(xiàn)在科大讯飞前十大股(gǔ)东(dōng)名单中，到2020年二季度末，持股数量(liàng)达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股(gǔ)比例(lì)为2.33％。随(suí)后，葛卫东(dōng)开启了(le)减持模式(shì)，从(cóng)2020年四季度至2022年(nián)三季度，在8个季度(dù)中，有7个(gè)季度进行了(le)减持操(cāo)作，累计(jì)减持2940.34万股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，科(kē)大讯飞(fēi)股价从33元(yuán)/股一(yī)线启动，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大牛股。4月(yuè)初(chū)，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价继续(xù)上(shàng)行，4月(yuè)4日(rì)盘中一(yī)度突(tū)破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第(dì)二大重(zhòng)仓股，科(kē)大讯飞是今年一季度葛卫(wèi)东持股市值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至(zhì)今年(nián)一季度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股(gǔ)科大(dà)讯飞股票，尽管(guǎn)持股(gǔ)数量较2022年(nián)年底保持不变，但(dàn)得益(yì)于(yú)今年一(yī)季度股价(jià)暴涨，持股市(shì)值快速抬升，共增加了(le)6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的(de)股(gǔ)价相比，科大讯(xùn)飞一季度业绩(jì)表(biǎo)现(xiàn)惨(cǎn)淡。一季报显示，报告期内，科(kē)大讯(xùn)飞营业(yè)收入(rù)28.88亿元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的净利(lì)润与扣(kòu)除非经常(cháng)性损益的净利润分别(bié)为-0.58亿元和(hé)-3.38亿(yì)元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解(jiě)释称，公(gōng)司(sī)业绩(jì)下滑的原因有三方面：第一，由于去年12月份(fèn)和今年1月份特(tè)殊(shū)的社(shè)会经济客观环(huán)境，当期(qī)无(wú)法推(tuī)进项目进程(chéng)和合同签署(shǔ)等工作，随(suí)后(hòu)又(yòu)面临春(chūn)节(jié)假期(qī)，较(jiào)多大项目(mù)在一季(jì)度的签单、实施、交付(fù)、验收(shōu)等工作进程出(chū)现(xiàn)了延迟，影响了(le)收入的实现进度。第二(èr)，公(gōng)司2019年(nián)被(bèi)列入美国实体清单，2022年(nián)10月7日被再次(cì)极限(xiàn)施压，从供应链到相关的合同(tóng)签署(shǔ)需要(yào)调整的过(guò)程，经过去年(nián)四季(jì)度和今(jīn)年一季度(dù)的努力，主要(yào)调整(zhěng)已基本完成。第三，面对(duì)认知智能技术阶跃(yuè)带(dài)来(lái)的(de)重大机(jī)遇，公司依托认知智能全国重点(diǎn)实验室的长期积累(lèi)，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认知智能大(dà)模型专项攻关”，将于(yú)2023年5月(yuè)6日正式(shì)发布(bù)讯飞星火大模型(xíng)，攻(gōng)关项目(mù)的新(xīn)增投入一定程度(dù)上影响了当期利润。

　　虽然(rán)一季度业(yè)绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不(bù)悲(bēi)观。科大讯飞认为，基于公司在国产替代和业务开拓上的进展，预计从二季度开始将实现收入和毛利正向增长，并(bìng)有信心实现全年高质量增(zēng)长的目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东(dōng)第一大(dà)重仓股，也是其长期持有的股票之(zhī)一，早在(zài)2018年(nián)二季度便(biàn)开始布局。截至(zhì)今年(nián)一(yī)季度末，葛(gé)卫东(dōng)持有1749.45万股(gǔ)兆易创(chuàng)新股票(piào)，占(zhàn)总(zǒng)股本的(de)2.62％，较去年年底没有变化。不过(guò)，从2021年三季(jì)度至(zhì)2022年四季度，葛卫(wèi)东(dōng)连续6个季度减持兆易(yì)创新，减持数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去(qù)年10月(yuè)底下探(tàn)两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新股(gǔ)价逐渐走出(chū)低谷，开启阶(jiē)段性涨势，今年4月(yuè)初一(yī)度触及9个月高位143.33元/股。去(qù)年四季(jì)度和今(jīn)年一季度(dù)，兆易创新股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然(rán)一季度兆易创新股价(jià)大涨，但业绩也下滑明显(xiǎn)。一季(jì)报显示，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿(yì)领略的意思元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)称(chēng)，芯片产(chǎn)品市(shì)场需求下降，本季度营业(yè)收入(rù)同比减少8.88亿(yì)元。其中(zhōng)存(cún)储芯片业务收入同比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元，微控制(zhì)器(qì)业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入同比(bǐ)减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆易(yì)创新解释(shì)称，主要原(yuán)因是芯片产品(pǐn)市(shì)场需求(qiú)减少，公(gōng)司营(yíng)业收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛(máo)利(lì)润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也(yě)并非在每只(zhǐ)股(gǔ)票(piào)上都能精准出击(jī)、一击(jī)制(zhì)胜，甚(shèn)至在部分股(gǔ)票上被套牢(láo)。以(yǐ)新能源概念股容百科技为(wèi)例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百科技股价却一路(lù)走低(dī)，去年四(sì)季度和今年一季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容(róng)百科技股价仍未摆脱低(dī)迷态势，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元/股，创(chuàng)两年最(zuì)低位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏的增(zēng)加，葛(gé)卫东也在去年(nián)四(sì)季度和(hé)今(jīn)年一季度分别减持容(róng)百科技61.19万股和16万股，共(gòng)减持77.19万股(gǔ)，截至一(yī)季度(dù)末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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